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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1616 M
Rotación
17.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+218%
AUM
USD 1616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
1,328
Nuevas
86
Aumentadas
255
Reducidas
381
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 7.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 826 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 753 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 524 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 515 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.98% |
| 2 | Tecnología | 7.25% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Industriales | 2.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Global X FinTech ETF
FINX
USD 150 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
952
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 10.3 mil M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
21
+11
| +110% | +USD 1.99 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
953
BioNTech
BNTX
USD 21.6 mil M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
954
Haleon
HLN
USD 40.2 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
402
-293
| -42% | -USD 2.85 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
955
Peloton Interactive
PTON
USD 2484 M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
723
-17
| -2% | -USD 95 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
956
ONE Gas
OGS
USD 5145 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
957
CoStar Group
CSGP
USD 12.9 mil M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
958
Aflac
AFL
USD 63.3 mil M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
959
Itaú Unibanco
ITUB
USD 80.4 mil M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
960
Voya Financial
VOYA
USD 8915 M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
961
Diamondback Energy
FANG
USD 50.3 mil M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
19
-15
| -44% | -USD 2.94 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
962
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
50
-19
| -28% | -USD 1.42 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
963
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5981 M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
964
HSBC
HSBC
USD 301 mil M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
34
-18
| -35% | -USD 1.84 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
965
Hercules Capital
HTGC
USD 3103 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
200
-556
| -74% | -USD 9.34 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
966
Organon & Co
OGN
USD 3622 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
244
-7
| -3% | -USD 95 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
967
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.2 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
968
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
969
Allegion
ALLE
USD 15.9 mil M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
970
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3263 M
| USD 3.21 k | ﹤0.01% |
+91
| Nuevas | +USD 3.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
971
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1787 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
972
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
+114
| Nuevas | +USD 3.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
973
Leidos
LDOS
USD 17 mil M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
26
+24
| +1,200% | +USD 3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
974
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1187 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
+157
| Nuevas | +USD 3.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
975
Victoria's Secret
VSXY
USD 8480 M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,328 posiciones por un valor de USD 1616 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Asset Dedication LLC muestra 86 nuevos, Aumentaron 255, 381 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amkor Technology: 8,913 acciones con un valor de USD 467 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 3.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T3 2026 fue Amkor Technology: 8,913 acciones por un valor de USD 467 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.35 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 3.21 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1616 M en T3 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1616 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.