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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
84
-49
| -37% | -US$2.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
952
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$3.46천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Fastenal
FAST
US$596억
| US$3.8천 | ﹤0.01% |
79
+3
| +4% | +US$136 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
954
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
91
-858
| -90% | -US$3.98만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
955
Hypatia Women CEO ETF
WCEO
US$1233만
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
956
Aflac
AFL
US$604억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
957
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
958
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
959
ING
ING
US$905억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
960
AppFolio
APPF
US$74.7억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
961
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$3.68천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$3.47천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$3.67천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
963
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
56
-504
| -90% | -US$3.07만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
964
Dover
DOV
US$268억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
16
+15
| +1,500% | +US$3.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
965
CF Industries
CF
US$183억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$3.89천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
966
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$3.56천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$3.42천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
967
Zscaler
ZS
US$416억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
968
USA Rare Earth Inc
USAR
US$35억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$3.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
969
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
+130
| 신규 | +US$3.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
971
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$1.4천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
972
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$107억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
973
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$3.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
974
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
975
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$3.4천 | ﹤0.01% |
251
+22
| +10% | +US$263 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.