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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Evercore
EVR
US$98.2억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$2.74천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1002
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
55
+24
| +77% | +US$1.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1003
Avista
AVA
US$31.6억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1004
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.75천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1005
Ares Management
ARES
US$281억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1006
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1007
Gildan
GIL
US$76억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1008
Celestica
CLS
US$339억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$2.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1009
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1010
Cameco
CCJ
US$344억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +US$224 |
2026 Q1
1분기
|
|
1011
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1012
Pediatrix Medical
MD
US$24억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1013
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
32
-470
| -94% | -US$3.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1014
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
44
+3
| +7% | +US$152 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1015
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.24억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$2.33천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1016
CNA Financial
CNA
US$134억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$2.23천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1017
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
Domino's
DPZ
US$105억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$2.63천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1019
Quest Diagnostics
DGX
US$269억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
11
-173
| -94% | -US$3.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1020
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1021
JetBlue
JBLU
US$10억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1022
IDEX
IEX
US$167억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1023
SoundHound AI
SOUN
US$20억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1024
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1025
Bruker
BRKR
US$87.3억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$1.73천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.