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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Evercore
EVR
US$ 9,9 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 2,74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
55
+24
| +77% | +US$ 1,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
Avista
AVA
US$ 3,12 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1004
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,29 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 2,75 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1005
Ares Management
ARES
US$ 27,7 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 2,88 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Baker Hughes
BKR
US$ 55,6 bi
| US$ 2,61 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1007
Gildan
GIL
US$ 7,47 bi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1008
Celestica
CLS
US$ 31,1 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 2,63 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,76 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1010
Cameco
CCJ
US$ 34,4 bi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
25
+2
| +9% | +US$ 224 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1011
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,9 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1012
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,36 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1013
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
32
-470
| -94% | -US$ 38 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1014
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,2 bi
| US$ 2,48 mil | ﹤0,01% |
44
+3
| +7% | +US$ 152 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1015
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 506 mi
| US$ 2,46 mil | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 2,33 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1016
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 2,38 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 2,23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1017
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 2,03 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1018
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 2,37 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 2,63 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,8 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
11
-173
| -94% | -US$ 34 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1020
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1021
JetBlue
JBLU
US$ 894 mi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1022
IDEX
IEX
US$ 17 bi
| US$ 2,27 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1023
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,88 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1024
A.O. Smith
AOS
US$ 8,41 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 2,18 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Bruker
BRKR
US$ 8,87 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 1,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.