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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Evercore
EVR
USD 10 mil M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1002
UBS Group
UBS
USD 143 mil M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
55
+24
| +77% | +USD 1.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1003
Avista
AVA
USD 3118 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1004
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1303 M
| USD 2.69 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.75 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1005
Ares Management
ARES
USD 27.7 mil M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 2.88 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1006
Baker Hughes
BKR
USD 57.5 mil M
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1007
Gildan
GIL
USD 7413 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1008
Celestica
CLS
USD 35 mil M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 2.63 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
National Fuel Gas
NFG
USD 7714 M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1010
Cameco
CCJ
USD 35.9 mil M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +USD 224 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1011
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.7 mil M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1012
Pediatrix Medical
MD
USD 2338 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1013
Estee Lauder
EL
USD 39.2 mil M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
32
-470
| -94% | -USD 38 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1014
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.6 mil M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
44
+3
| +7% | +USD 152 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1015
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 501 M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 2.33 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1016
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1017
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.7 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 2.03 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1018
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.63 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.5 mil M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
11
-173
| -94% | -USD 34 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1020
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1021
JetBlue
JBLU
USD 1075 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1022
IDEX
IEX
USD 17.1 mil M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1023
SoundHound AI
SOUN
USD 1959 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1024
A.O. Smith
AOS
USD 8415 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 2.18 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Bruker
BRKR
USD 9221 M
| USD 2.23 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 1.73 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.