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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 2.732 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1002
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 2.726 $ | ﹤0,01 % |
55
+24
| +77 % | +1.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1003
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| 2.701 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1004
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,32 Mrd. $
| 2.693 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1005
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 2.672 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +2.879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1006
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 2.609 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1007
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 2.580 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1008
Celestica
CLS
32,8 Mrd. $
| 2.554 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +2.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1009
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 2.548 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1010
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 2.547 $ | ﹤0,01 % |
25
+2
| +9 % | +224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1011
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 2.536 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1012
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
| 2.533 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1013
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 2.527 $ | ﹤0,01 % |
32
-470
| -94 % | -37.964 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1014
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 2.481 $ | ﹤0,01 % |
44
+3
| +7 % | +152 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1015
Ethan Allen Interiors
ETD
515 Mio. $
| 2.458 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +2.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1016
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 2.382 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +2.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1017
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 2.374 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +2.028 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1018
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 2.369 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.633 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1019
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 2.332 $ | ﹤0,01 % |
11
-173
| -94 % | -33.953 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1020
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 2.332 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1021
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
| 2.292 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1022
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 2.270 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1023
SoundHound AI
SOUN
1,97 Mrd. $
| 2.265 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1024
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 2.258 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +2.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1025
Bruker
BRKR
8,77 Mrd. $
| 2.227 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +1.727 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .