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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 3.809 $ | ﹤0,01 % |
84
-49
| -37 % | -2.219 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
952
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 3.801 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +3.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
953
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 3.795 $ | ﹤0,01 % |
79
+3
| +4 % | +136 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
954
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 3.761 $ | ﹤0,01 % |
91
-858
| -90 % | -39.767 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
955
Hypatia Women CEO ETF
WCEO
12,3 Mio. $
| 3.757 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
956
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 3.752 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
957
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,2 Mrd. $
| 3.747 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
958
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 3.710 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
959
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 3.703 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
960
AppFolio
APPF
7,46 Mrd. $
| 3.689 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
961
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 3.676 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +3.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
962
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 3.671 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
963
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 3.593 $ | ﹤0,01 % |
56
-504
| -90 % | -30.744 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
964
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 3.589 $ | ﹤0,01 % |
16
+15
| +1.500 % | +3.268 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
965
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 3.573 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
966
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 3.559 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +3.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
967
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 3.529 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
968
USA Rare Earth Inc
USAR
3,5 Mrd. $
| 3.453 $ | ﹤0,01 % |
+160
| Neu | +3.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
969
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 3.452 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +3.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
970
BioNTech
BNTX
22,1 Mrd. $
| 3.443 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
971
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 3.439 $ | ﹤0,01 % |
7
+3
| +75 % | +1.403 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
972
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 3.436 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
973
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
| 3.432 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +3.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
974
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 3.399 $ | ﹤0,01 % |
416
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
975
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 3.399 $ | ﹤0,01 % |
251
+22
| +10 % | +263 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .