Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Global X FinTech ETF
FINX
$1.5億
| $3,761 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
952
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$104億
| $3,720 | ﹤0.01% |
21
+11
| +110% | +$1,987 |
2026 Q2
1四半期
|
|
953
BioNTech
BNTX
$217億
| $3,638 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
954
Haleon
HLN
$402億
| $3,618 | ﹤0.01% |
402
-293
| -42% | -$2,848 |
2022 Q3
16四半期
|
|
955
Peloton Interactive
PTON
$24.6億
| $3,608 | ﹤0.01% |
723
-17
| -2% | -$95 |
2021 Q2
21四半期
|
|
956
ONE Gas
OGS
$50.9億
| $3,594 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
957
CoStar Group
CSGP
$123億
| $3,590 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
958
Aflac
AFL
$622億
| $3,577 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2015 Q4
43四半期
|
|
959
Itaú Unibanco
ITUB
$815億
| $3,549 | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
960
Voya Financial
VOYA
$89.7億
| $3,496 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
961
Diamondback Energy
FANG
$500億
| $3,493 | ﹤0.01% |
19
-15
| -44% | -$2,935 |
2022 Q1
18四半期
|
|
962
Zoetis
ZTS
$328億
| $3,492 | ﹤0.01% |
50
-19
| -28% | -$1,420 |
2020 Q3
24四半期
|
|
963
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$61.2億
| $3,437 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$3,252 |
2026 Q3
0四半期
|
|
964
HSBC
HSBC
$2977億
| $3,377 | ﹤0.01% |
34
-18
| -35% | -$1,843 |
2026 Q1
2四半期
|
|
965
Hercules Capital
HTGC
$30.6億
| $3,362 | ﹤0.01% |
200
-556
| -74% | -$9,340 |
2022 Q3
16四半期
|
|
966
Organon & Co
OGN
$36.4億
| $3,344 | ﹤0.01% |
244
-7
| -3% | -$95 |
2021 Q2
21四半期
|
|
967
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$222億
| $3,314 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
968
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $3,313 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
969
Allegion
ALLE
$158億
| $3,230 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
970
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.6億
| $3,206 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$3,290 |
2026 Q3
0四半期
|
|
971
SRH Total Return Fund
STEW
$17.8億
| $3,197 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
972
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $3,171 | ﹤0.01% |
+114
| 新規 | +$3,286 |
2026 Q3
0四半期
|
|
973
Leidos
LDOS
$162億
| $3,168 | ﹤0.01% |
26
+24
| +1,200% | +$3,000 |
2026 Q1
2四半期
|
|
974
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.9億
| $3,122 | ﹤0.01% |
+157
| 新規 | +$3,300 |
2026 Q3
0四半期
|
|
975
Victoria's Secret
VSXY
$86.2億
| $3,097 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。