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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Ativos da carteira

AUM US$ 1,62 bi Giro 17,7%
Retorno est. (1 ano) 18,32%
 

Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital (%)
2,35%
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+US$ 7,35 mi
2
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 6,76 mi
3
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 5,8 mi
4
ícone de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+US$ 1,61 mi
5
ícone de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$ 1,27 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$ 3,21 mi
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 826 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 753 mil
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 524 mil
5
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 515 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,98%
2 Tecnologia 7,25%
3 Financeiro 3,21%
4 Bens industriais 2,01%
5 Serviços de comunicação 1,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FINX
951
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 156 mi
US$ 3,76 mil ﹤0,01%
155
– –
2024 Q2
9 trimestres
ícone de GRID
952
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11 bi
US$ 3,72 mil ﹤0,01%
21
+11
+110% +US$ 1,99 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de BNTX
953
BioNTech
BNTX
US$ 22,7 bi
US$ 3,64 mil ﹤0,01%
37
– –
2024 Q2
9 trimestres
ícone de HLN
954
Haleon
HLN
US$ 40,4 bi
US$ 3,62 mil ﹤0,01%
402
-293
-42% -US$ 2,85 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de PTON
955
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,46 bi
US$ 3,61 mil ﹤0,01%
723
-17
-2% -US$ 95
2021 Q2
21 trimestres
ícone de OGS
956
ONE Gas
OGS
US$ 5,18 bi
US$ 3,59 mil ﹤0,01%
50
– –
2016 Q3
40 trimestres
ícone de CSGP
957
CoStar Group
CSGP
US$ 13,4 bi
US$ 3,59 mil ﹤0,01%
131
– –
2021 Q3
20 trimestres
ícone de AFL
958
Aflac
AFL
US$ 62,7 bi
US$ 3,58 mil ﹤0,01%
32
– –
2015 Q4
43 trimestres
ícone de ITUB
959
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 80 bi
US$ 3,55 mil ﹤0,01%
416
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de VOYA
960
Voya Financial
VOYA
US$ 9,37 bi
US$ 3,5 mil ﹤0,01%
37
– –
2023 Q3
12 trimestres
ícone de FANG
961
Diamondback Energy
FANG
US$ 51,3 bi
US$ 3,49 mil ﹤0,01%
19
-15
-44% -US$ 2,94 mil
2022 Q1
18 trimestres
ícone de ZTS
962
Zoetis
ZTS
US$ 36 bi
US$ 3,49 mil ﹤0,01%
50
-19
-28% -US$ 1,42 mil
2020 Q3
24 trimestres
ícone de LGND
963
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,28 bi
US$ 3,44 mil ﹤0,01%
+11
Nova +US$ 3,25 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de HSBC
964
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
US$ 3,38 mil ﹤0,01%
34
-18
-35% -US$ 1,84 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de HTGC
965
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,17 bi
US$ 3,36 mil ﹤0,01%
200
-556
-74% -US$ 9,34 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de OGN
966
Organon & Co
OGN
US$ 3,64 bi
US$ 3,34 mil ﹤0,01%
244
-7
-3% -US$ 95
2021 Q2
21 trimestres
ícone de EWJ
967
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,6 bi
US$ 3,31 mil ﹤0,01%
34
– –
2023 Q2
13 trimestres
ícone de XLU
968
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,4 bi
US$ 3,31 mil ﹤0,01%
84
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de ALLE
969
Allegion
ALLE
US$ 16,5 bi
US$ 3,23 mil ﹤0,01%
21
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de HYLB
970
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,27 bi
US$ 3,21 mil ﹤0,01%
+91
Nova +US$ 3,29 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de STEW
971
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,82 bi
US$ 3,2 mil ﹤0,01%
184
– –
2022 Q3
16 trimestres
ícone de ANGL
972
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
US$ 3,17 mil ﹤0,01%
+114
Nova +US$ 3,29 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de LDOS
973
Leidos
LDOS
US$ 16,7 bi
US$ 3,17 mil ﹤0,01%
26
+24
+1.200% +US$ 3 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de PCY
974
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,19 bi
US$ 3,12 mil ﹤0,01%
+157
Nova +US$ 3,3 mil
2026 Q3
0 trimestres
ícone de VSXY
975
Victoria's Secret
VSXY
US$ 8,71 bi
US$ 3,1 mil ﹤0,01%
35
– –
2022 Q3
16 trimestres
37 38
39
40 41

Fundos semelhantes

Strategic Wealth Partners
Strategic Wealth Partners Independence, Ohio AUM de US$ 1,62 bi 21,77% Retorno est. (1 ano)
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Coastal Bridge Advisors Westport, Connecticut AUM de US$ 1,62 bi 36,83% Retorno est. (1 ano)
Naples Global Advisors
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Recurrent Investment Advisors
Recurrent Investment Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,61 bi 37,17% Retorno est. (1 ano)
Sound View Wealth Advisors Group
Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 1,62 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)
Clear Harbor Asset Management
Clear Harbor Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 1,62 bi 38,77% Retorno est. (1 ano)
Strategy Capital
Strategy Capital Los Altos, California AUM de US$ 1,62 bi 50,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
  • Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
  • A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
  • Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
  • As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
  • Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.