Estamos no ar no !
Saiba mais
Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 3,38 mil | ﹤0,01% |
+67
| Nova | +US$ 3,39 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
977
Voya Financial
VOYA
US$ 8,75 bi
| US$ 3,35 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
978
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 3,29 mil | ﹤0,01% |
184
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
979
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,12 bi
| US$ 3,21 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 2,77 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
980
American International
AIG
US$ 42,4 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
981
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
982
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,07 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
983
Rivian
RIVN
US$ 16,5 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
180
+20
| +13% | +US$ 312 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
984
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,37 bi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 3,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
985
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,1 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
11
+6
| +120% | +US$ 2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
986
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 7,99 bi
| US$ 3,05 mil | ﹤0,01% |
60
-37
| -38% | -US$ 1,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
987
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
US$ 186 mi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 2,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
988
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,11 bi
| US$ 2,99 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 2,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
989
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
990
Trustmark
TRMK
US$ 2,68 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
64
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
991
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
129
-917
| -88% | -US$ 20,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
992
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,57 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
993
Revvity
RVTY
US$ 17,9 bi
| US$ 2,89 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
994
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
US$ 73,5 mi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 2,82 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
995
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
996
Omnicom Group
OMC
US$ 21,9 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
997
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
998
Diageo
DEO
US$ 52,5 bi
| US$ 2,81 mil | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 2,83 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
999
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 12,6 bi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1000
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,8 bi
| US$ 2,75 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 2,55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.