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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
+67
| 신규 | +US$3.39천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$3.35천 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
978
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.7억
| US$3.29천 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
979
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$90.5억
| US$3.21천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$2.77천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
980
American International
AIG
US$434억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
981
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$3.17천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
982
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7억
| US$3.13천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
983
Rivian
RIVN
US$175억
| US$3.12천 | ﹤0.01% |
180
+20
| +13% | +US$312 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
984
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$3.09천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$3.35천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
985
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
| US$3.08천 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$2천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
986
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
60
-37
| -38% | -US$1.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
987
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
QYLG
US$1.73억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
988
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$2.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
989
Allegion
ALLE
US$150억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
990
Trustmark
TRMK
US$26.9억
| US$2.94천 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
991
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
129
-917
| -88% | -US$2.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
992
Victoria's Secret
VSXY
US$70.5억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
993
Revvity
RVTY
US$176억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
994
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
XYLG
US$6958만
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.82천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
996
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
997
Labcorp
LH
US$268억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
998
Diageo
DEO
US$538억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$2.83천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
999
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$136억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1000
Royalty Pharma
RPRX
US$284억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$2.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.