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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
45
+4
| +10% | +US$227 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1027
Shake Shack
SHAK
US$27.2억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
39
+5
| +15% | +US$377 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1028
Somnigroup International
SGI
US$143억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$1.98천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1029
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
US$1.01억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.28천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1030
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$73.7억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1031
KB Financial Group
KB
US$401억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1032
RELX
RELX
US$672억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1033
Watsco Inc
WSO
US$121억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$2.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1034
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1035
Donaldson
DCI
US$98.5억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
23
-354
| -94% | -US$3.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1036
Agnico Eagle Mines
AEM
US$927억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1037
NanoViricides
NNVC
US$3703만
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,450
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1038
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$73.8억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.91천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1039
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1040
Brown-Forman Class B
BF.B
US$127억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
+74
| 신규 | +US$1.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1041
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.88천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1042
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$2.92억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$2.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1043
United Airlines
UAL
US$336억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1044
Ingersoll Rand
IR
US$293억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
23
+11
| +92% | +US$851 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1045
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$13.1억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$1.8천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1046
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$2.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1047
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.5억
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1048
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$311억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$302 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1049
FirstEnergy
FE
US$268억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
38
+3
| +9% | +US$142 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1050
Prothena Corp
PRTA
US$4.67억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.