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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Affirm
AFRM
US$236억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1052
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.83억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1053
PG&E
PCG
US$379억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
104
+41
| +65% | +US$690 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1054
Graco
GGG
US$107억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
23
-468
| -95% | -US$3.69만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1055
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1056
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
+196
| 신규 | +US$1.86천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1057
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1058
DexCom
DXCM
US$294억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.67천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1059
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1060
MongoDB
MDB
US$299억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1061
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1062
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1063
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.94억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$2.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1064
Ventas
VTR
US$445억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
18
+17
| +1,700% | +US$1.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1065
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.73억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$1.56천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1066
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1067
Nordson
NDSN
US$178억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
5
-146
| -97% | -US$4.14만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1068
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1069
Barclays
BCS
US$725억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
55
+21
| +62% | +US$506 |
2026 Q1
1분기
|
|
1070
Transocean
RIG
US$71.6억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1071
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.4천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1072
Sun Communities
SUI
US$146억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1073
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1074
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1075
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.38천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.