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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 286 mi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1052
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,4 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
5
-6
| -55% | -US$ 1,75 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1053
Workday
WDAY
US$ 48,2 bi
| US$ 1,33 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1054
Block Inc
XYZ
US$ 50,5 bi
| US$ 1,32 mil | ﹤0,01% |
18
-40
| -69% | -US$ 3,18 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
KVUE
1055
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 1,31 mil | ﹤0,01% |
74
-708
| -91% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1056
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
5
-1
| -17% | -US$ 254 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1057
ArcelorMittal
MT
US$ 45,4 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1058
Brown & Brown
BRO
US$ 24,7 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
19
-37
| -66% | -US$ 2,54 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1059
Soluna Holdings
SLNH
US$ 112 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
1.000
+500
| +100% | +US$ 605 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1060
Coinbase
COIN
US$ 36,2 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1061
Ralph Lauren
RL
US$ 22,7 bi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1062
Owens Corning
OC
US$ 9,8 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1063
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,37 bi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1064
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 984 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1065
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1066
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 999 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 1,11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1067
Texas Pacific Land
TPL
US$ 18,8 bi
| US$ 978 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1068
nVent Electric
NVT
US$ 15,9 bi
| US$ 967 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 942 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1069
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,5 bi
| US$ 964 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,01 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1070
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,52 bi
| US$ 960 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1071
Masco
MAS
US$ 16,2 bi
| US$ 944 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1072
Everus Construction Group
ECG
US$ 3,7 bi
| US$ 941 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1073
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,8 bi
| US$ 920 | ﹤0,01% |
9
-4.637
| -100% | -US$ 491 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1074
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 909 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1075
Ingersoll Rand
IR
US$ 31,4 bi
| US$ 902 | ﹤0,01% |
12
-11
| -48% | -US$ 876 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.