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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,62 bi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+71,87%
Retorno est. (5 anos)
+76,46%
Retorno est. (10 anos)
+218%
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,1 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
1.328
Nova
86
Aumentada
255
Reduzida
381
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 7,35 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 6,76 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 826 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 753 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 515 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,98% |
| 2 | Tecnologia | 7,25% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Bens industriais | 2,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Trane Technologies
TT
US$ 92,3 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
4
-3
| -43% | -US$ 1,38 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1027
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
16
-58
| -78% | -US$ 6,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1028
Saic
SAIC
US$ 6,35 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 1,73 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
Graco
GGG
US$ 11,1 bi
| US$ 1,77 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1030
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,7 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1031
JetBlue
JBLU
US$ 1,54 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1032
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,9 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1033
Transocean
RIG
US$ 5,77 bi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1034
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,64 bi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1035
United Airlines
UAL
US$ 39 bi
| US$ 1,55 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1036
Prothena Corp
PRTA
US$ 437 mi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
184
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
1037
Affirm
AFRM
US$ 22,5 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1038
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 1,97 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1039
UBS Group
UBS
US$ 149 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
31
-24
| -44% | -US$ 1,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1040
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20,8 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
+94
| Nova | +US$ 1,66 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1041
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,43 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1042
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,49 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1043
NiSource
NI
US$ 21,5 bi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
37
+36
| +3.600% | +US$ 1,55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1044
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$ 1,22 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
60
+30
| +100% | +US$ 604 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1045
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,9 bi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
79
-2
| -2% | -US$ 38 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1046
Cloudflare
NET
US$ 108 bi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1047
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,33 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1048
Illumina
ILMN
US$ 32,6 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1049
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
12
+9
| +300% | +US$ 1,16 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1050
Factset
FDS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.328 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Asset Dedication LLC mostra 86 novas, 255 aumentaram, 381 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 3,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T3 2026 foi Amkor Technology: 8.913 ações no valor de US$ 467 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,35 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T3 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 86 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.