Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Trane Technologies
TT
$921億
| $1,808 | ﹤0.01% |
4
-3
| -43% | -$1,379 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1027
Robinhood
HOOD
$732億
| $1,800 | ﹤0.01% |
16
-58
| -78% | -$6,158 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1028
Saic
SAIC
$63.9億
| $1,786 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1029
Graco
GGG
$112億
| $1,768 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1030
Reinsurance Group of America
RGA
$178億
| $1,724 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
1031
JetBlue
JBLU
$15.1億
| $1,692 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
1032
Restaurant Brands International
QSR
$270億
| $1,635 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
1033
Transocean
RIG
$57.9億
| $1,572 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
1034
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.6億
| $1,568 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1035
United Airlines
UAL
$392億
| $1,554 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
1036
Prothena Corp
PRTA
$4.4億
| $1,542 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
1037
Affirm
AFRM
$224億
| $1,524 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1038
MasTec
MTZ
$145億
| $1,496 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,968 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1039
UBS Group
UBS
$1490億
| $1,493 | ﹤0.01% |
31
-24
| -44% | -$1,261 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1040
SoFi Technologies
SOFI
$212億
| $1,478 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$1,655 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1041
Norwegian Cruise Line
NCLH
$85億
| $1,466 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1042
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$65億
| $1,460 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1043
NiSource
NI
$217億
| $1,436 | ﹤0.01% |
37
+36
| +3,600% | +$1,547 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1044
VanEck Bitcoin Trust
HODL
$12.3億
| $1,418 | ﹤0.01% |
60
+30
| +100% | +$604 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1045
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$120億
| $1,405 | ﹤0.01% |
79
-2
| -2% | -$38 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1046
Cloudflare
NET
$1096億
| $1,390 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1047
Cleveland-Cliffs
CLF
$73.4億
| $1,377 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1048
Illumina
ILMN
$325億
| $1,369 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1049
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1,357 | ﹤0.01% |
12
+9
| +300% | +$1,160 |
2022 Q2
17四半期
|
|
1050
Factset
FDS
$115億
| $1,350 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。