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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.98億 | 12.46% |
4,464,536
+6,539
| +0.1% | +$28万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1.78億 | 11.21% |
2,548,907
+8,673
| +0.3% | +$58万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $1.05億 | 6.63% |
2,469,715
-83,329
| -3% | -$341万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1億 | 6.3% |
2,462,535
-21,511
| -0.9% | -$84.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $9173万 | 5.77% |
2,461,908
+53,127
| +2% | +$199万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $5793万 | 3.65% |
1,572,354
-125,458
| -7% | -$461万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $4858万 | 3.06% |
1,210,491
-10,532
| -0.9% | -$43.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $2946万 | 1.85% |
359,582
+26,694
| +8% | +$211万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $2564万 | 1.61% |
1,313,287
-46,002
| -3% | -$89.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2046万 | 1.29% |
70,699
-1,180
| -2% | -$33.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1698万 | 1.07% |
84,866
-7,252
| -8% | -$149万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $1672万 | 1.05% |
852,276
+10,252
| +1% | +$20.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $1585万 | 1% |
778,269
+8,445
| +1% | +$17.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $1397万 | 0.88% |
147,248
-4,078
| -3% | -$37.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $1269万 | 0.8% |
683,131
+22,871
| +3% | +$42.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1246万 | 0.78% |
32,984
-1,063
| -3% | -$42.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.9億
| $1228万 | 0.77% |
737,920
+20,506
| +3% | +$34.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1176万 | 0.74% |
11,044
-408
| -4% | -$35.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1171万 | 0.74% |
31,388
-447
| -1% | -$18.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $1160万 | 0.73% |
106,354
-4,845
| -4% | -$49.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1000万 | 0.63% |
339,919
-21,165
| -6% | -$60.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $930万 | 0.59% |
257,540
-4,108
| -2% | -$13.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $918万 | 0.58% |
401,238
+54,317
| +16% | +$124万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $905万 | 0.57% |
37,961
+624
| +2% | +$15.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.2億
| $900万 | 0.57% |
549,142
+22,922
| +4% | +$37.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。