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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coherent
COHR
$412億
| $355万 | 0.22% |
9,010
+10
| +0.1% | +$3,537 |
2023 Q4
10四半期
|
|
77
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $351万 | 0.22% |
75,372
+10,384
| +16% | +$47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
Intel
INTC
$4597億
| $343万 | 0.22% |
24,538
-2,289
| -9% | -$23.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
79
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $337万 | 0.21% |
18,870
+127
| +0.7% | +$2.06万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
80
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $331万 | 0.21% |
6,334
+202
| +3% | +$10.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
81
RTX Corp
RTX
$2578億
| $327万 | 0.21% |
17,251
-292
| -2% | -$5.36万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
82
Home Depot
HD
$3191億
| $309万 | 0.19% |
8,754
-36
| -0.4% | -$1.17万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
83
3M
MMM
$895億
| $308万 | 0.19% |
19,001
+1,510
| +9% | +$22.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
84
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.98億
| $304万 | 0.19% |
62,293
-3,247
| -5% | -$15.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
85
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
$3.69億
| $295万 | 0.19% |
124,958
+3,217
| +3% | +$7.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $290万 | 0.18% |
13,301
+134
| +1% | +$2.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
87
McDonald's
MCD
$1758億
| $289万 | 0.18% |
10,683
-624
| -6% | -$17.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
88
Amgen
AMGN
$2375億
| $283万 | 0.18% |
7,815
+221
| +3% | +$7.57万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $269万 | 0.17% |
51,894
-279
| -0.5% | -$1.43万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
90
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $267万 | 0.17% |
27,218
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $265万 | 0.17% |
6,475
+382
| +6% | +$15.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
92
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $262万 | 0.17% |
48,542
+16,788
| +53% | +$92.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
93
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $260万 | 0.16% |
93,763
+19,175
| +26% | +$51.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
94
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $259万 | 0.16% |
6,239
-459
| -7% | -$17万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
95
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $259万 | 0.16% |
31,395
+9,444
| +43% | +$73.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
96
Mastercard
MA
$5463億
| $258万 | 0.16% |
5,031
-436
| -8% | -$21.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $257万 | 0.16% |
29,845
+901
| +3% | +$7.58万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $253万 | 0.16% |
20,271
-1,141
| -5% | -$13.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
99
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
$3.4億
| $252万 | 0.16% |
107,511
-1,136
| -1% | -$2.66万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
100
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $238万 | 0.15% |
74,949
+7,135
| +11% | +$22.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。