Asset Dedication LLC
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Asset Dedication LLCの Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR 株式保有履歴

Asset Dedication LLCのポートフォリオ BSMRの株式詳細 BSMRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$295万 買う
124,958
+3,217
+3% +$7.6万 0.19% 85
2026
Q1 		$288万 売却
121,741
-16,976
-12% -$40.3万 0.2% 76
2025
Q4 		$328万 買う
138,717
+30,078
+28% +$71.2万 0.22% 73
2025
Q3 		$257万 買う
108,639
+1,690
+2% +$3.99万 0.17% 78
2025
Q2 		$251万 買う
106,949
+1,943
+2% +$4.54万 0.18% 79
2025
Q1 		$247万 買う
105,006
+18,947
+22% +$44.8万 0.2% 79
2024
Q4 		$203万 買う
86,059
+4,336
+5% +$10.3万 0.16% 89
2024
Q3 		$194万 買う
81,723
+11,104
+16% +$26.3万 0.13% 120
2024
Q2 		$166万 買う
70,619
+1,527
+2% +$3.59万 0.12% 133
2024
Q1 		$164万 買う
69,092
+11,182
+19% +$26.6万 0.12% 122
2023
Q4 		$139万 買う
57,910
+1,668
+3% +$3.88万 0.11% 138
2023
Q3 		$128万 買う
56,242
+5,265
+10% +$12.3万 0.11% 145
2023
Q2 		$120万 買う
50,977
+5,768
+13% +$13.7万 0.1% 159
2023
Q1 		$108万 買う
45,209
+14,085
+45% +$33.5万 0.1% 165
2022
Q4 		$73.5万 買う
31,124
+12,223
+65% +$28.3万 0.07% 189
2022
Q3 		$43万 買う
18,901
+1,527
+9% +$3.62万 0.05% 221
2022
Q2 		$41万 売却
17,374
-829
-5% -$1.96万 0.06% 134
2022
Q1 		$43.8万 買う
18,203
+4,301
+31% +$10.8万 0.05% 227
2021
Q4 		$35.9万 買う
13,902
+4,429
+47% +$11.4万 0.04% 226
2021
Q3 		$24.2万 買う
9,473
+1,070
+13% +$2.78万 0.03% 249
2021
Q2 		$21.7万 買う
8,403
+3,491
+71% +$9.01万 0.03% 250
2021
Q1 		$12.5万 買う
4,912
+1,411
+40% +$3.62万 0.03% 261
2020
Q4 		$9.1万 買う
3,501
+503
+17% +$1.28万 0.02% 299
2020
Q3 		$7.5万 買う
+2,998
新規 +$7.61万 0.02% 303

BSMRを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania $6.11億 AUM 21.11% 推定1年リターン
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois $7.91億 AUM
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia $59.9億 AUM 23.66% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Asset Dedication LLCのBSMR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Asset Dedication LLCはInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR)の保有株数を2.6%増やしました。推定$7.6万相当を買い増し、保有株数は合計124,958株、評価額は$295万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #85 です。

Asset Dedication LLCは2020年第3四半期にBSMRの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$328万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する145本のファンドが、2026年第2四半期時点でBSMRを保有しています。

  • Asset Dedication LLCは2026年第2四半期時点で、Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを124,958株保有しており、その評価額は$295万でした。
  • Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを3,217株購入しました。推定購入額は$7.6万です。
  • 2026年第2四半期に、Asset Dedication LLCのポートフォリオに占めるInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第85位でした。
  • Asset Dedication LLCは2020年第3四半期にInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Asset Dedication LLCのInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$328万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する145のファンドがInvesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETFを保有していました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。