Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Histórico de posições em ações

Carteira de Asset Dedication LLC Detalhes da ação BSMR Atividade dos fundos em BSMR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,95 mi Comprar
124.958
+3.217
+3% +US$ 76 mil 0,19% 85
2026
Q1 		US$ 2,88 mi Vender
121.741
-16.976
-12% -US$ 403 mil 0,2% 76
2025
Q4 		US$ 3,28 mi Comprar
138.717
+30.078
+28% +US$ 712 mil 0,22% 73
2025
Q3 		US$ 2,57 mi Comprar
108.639
+1.690
+2% +US$ 39,9 mil 0,17% 78
2025
Q2 		US$ 2,51 mi Comprar
106.949
+1.943
+2% +US$ 45,4 mil 0,18% 79
2025
Q1 		US$ 2,47 mi Comprar
105.006
+18.947
+22% +US$ 448 mil 0,2% 79
2024
Q4 		US$ 2,03 mi Comprar
86.059
+4.336
+5% +US$ 103 mil 0,16% 89
2024
Q3 		US$ 1,94 mi Comprar
81.723
+11.104
+16% +US$ 263 mil 0,13% 120
2024
Q2 		US$ 1,66 mi Comprar
70.619
+1.527
+2% +US$ 35,9 mil 0,12% 133
2024
Q1 		US$ 1,64 mi Comprar
69.092
+11.182
+19% +US$ 266 mil 0,12% 122
2023
Q4 		US$ 1,39 mi Comprar
57.910
+1.668
+3% +US$ 38,8 mil 0,11% 138
2023
Q3 		US$ 1,28 mi Comprar
56.242
+5.265
+10% +US$ 123 mil 0,11% 145
2023
Q2 		US$ 1,2 mi Comprar
50.977
+5.768
+13% +US$ 137 mil 0,1% 159
2023
Q1 		US$ 1,08 mi Comprar
45.209
+14.085
+45% +US$ 335 mil 0,1% 165
2022
Q4 		US$ 735 mil Comprar
31.124
+12.223
+65% +US$ 283 mil 0,07% 189
2022
Q3 		US$ 430 mil Comprar
18.901
+1.527
+9% +US$ 36,2 mil 0,05% 221
2022
Q2 		US$ 410 mil Vender
17.374
-829
-5% -US$ 19,6 mil 0,06% 134
2022
Q1 		US$ 438 mil Comprar
18.203
+4.301
+31% +US$ 108 mil 0,05% 227
2021
Q4 		US$ 359 mil Comprar
13.902
+4.429
+47% +US$ 114 mil 0,04% 226
2021
Q3 		US$ 242 mil Comprar
9.473
+1.070
+13% +US$ 27,8 mil 0,03% 249
2021
Q2 		US$ 217 mil Comprar
8.403
+3.491
+71% +US$ 90,1 mil 0,03% 250
2021
Q1 		US$ 125 mil Comprar
4.912
+1.411
+40% +US$ 36,2 mil 0,03% 261
2020
Q4 		US$ 91 mil Comprar
3.501
+503
+17% +US$ 12,8 mil 0,02% 299
2020
Q3 		US$ 75 mil Comprar
+2.998
Nova +US$ 76,1 mil 0,02% 303

Outros fundos que detêm BSMR

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 611 mi 21,11% Retorno est. (1 ano)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 791 mi
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM de US$ 5,99 bi 23,66% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Asset Dedication LLC em BSMR no T2 2026

Asset Dedication LLC aumentou sua participação em Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) em 2,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 76 mil em ações e elevando a posição para 124.958 ações, avaliadas em US$ 2,95 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 85.

Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em BSMR no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,28 mi em T4 2025. 145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSMR no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 124.958 ações de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF, no valor de US$ 2,95 mi.
  • Asset Dedication LLC comprou 3.217 ações de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 76 mil.
  • Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF representou 0,19% da carteira de Asset Dedication LLC em T2 2026, sua posição nº 85.
  • Asset Dedication LLC informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF de Asset Dedication LLC atingiu o pico de US$ 3,28 mi em T4 2025.
  • 145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.