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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
$5.91億
| $500万 | 0.31% |
220,155
+31,139
| +16% | +$70.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
52
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
$11.2億
| $494万 | 0.31% |
253,041
+23,421
| +10% | +$45.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.65億
| $489万 | 0.31% |
242,011
+31,504
| +15% | +$63.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
54
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
$2.6億
| $486万 | 0.31% |
206,624
+2,359
| +1% | +$5.56万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $486万 | 0.31% |
13,594
+459
| +3% | +$16.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
56
Cisco
CSCO
$4199億
| $485万 | 0.31% |
41,316
-952
| -2% | -$10万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
57
Netflix
NFLX
$2742億
| $484万 | 0.3% |
67,827
-2,406
| -3% | -$21.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $462万 | 0.29% |
9,235
+251
| +3% | +$12.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $458万 | 0.29% |
3,816
-257
| -6% | -$26.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
60
IBM
IBM
$2396億
| $452万 | 0.28% |
16,074
+934
| +6% | +$23.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $452万 | 0.28% |
8,024
+25
| +0.3% | +$1.53万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $443万 | 0.28% |
7,633
-53
| -0.7% | -$2.17万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $430万 | 0.27% |
5,839
+2
| +0% | +$1,376 |
2024 Q2
8四半期
|
|
64
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $418万 | 0.26% |
144,400
+945
| +0.7% | +$2.65万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
65
Costco
COST
$4446億
| $412万 | 0.26% |
4,407
-74
| -2% | -$7.37万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $408万 | 0.26% |
17,973
+957
| +6% | +$21.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
67
Travelers Companies
TRV
$831億
| $398万 | 0.25% |
12,070
-265
| -2% | -$8.03万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $398万 | 0.25% |
15,683
-5
| -0% | -$1,165 |
2022 Q3
15四半期
|
|
69
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
$6.03億
| $385万 | 0.24% |
186,136
+39,149
| +27% | +$81.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
70
Coca-Cola
KO
$3989億
| $375万 | 0.24% |
46,188
+959
| +2% | +$7.57万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $371万 | 0.23% |
62,126
+9,760
| +19% | +$57.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $367万 | 0.23% |
51,566
+3,821
| +8% | +$26.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
73
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.6億
| $363万 | 0.23% |
80,540
-12,209
| -13% | -$54.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
74
Oracle
ORCL
$3825億
| $362万 | 0.23% |
24,734
-1,241
| -5% | -$22.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $361万 | 0.23% |
4,827
-502
| -9% | -$36.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。