Estamos no ar no !
Saiba mais
Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 591 mi
| US$ 5 mi | 0,31% |
220.155
+31.139
| +16% | +US$ 708 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 4,94 mi | 0,31% |
253.041
+23.421
| +10% | +US$ 459 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 765 mi
| US$ 4,89 mi | 0,31% |
242.011
+31.504
| +15% | +US$ 637 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$ 260 mi
| US$ 4,86 mi | 0,31% |
206.624
+2.359
| +1% | +US$ 55,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,86 mi | 0,31% |
13.594
+459
| +3% | +US$ 165 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,85 mi | 0,31% |
41.316
-952
| -2% | -US$ 100 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
57
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 4,84 mi | 0,3% |
67.827
-2.406
| -3% | -US$ 212 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,62 mi | 0,29% |
9.235
+251
| +3% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 4,58 mi | 0,29% |
3.816
-257
| -6% | -US$ 263 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 4,52 mi | 0,28% |
16.074
+934
| +6% | +US$ 235 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,52 mi | 0,28% |
8.024
+25
| +0,3% | +US$ 15,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
62
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 4,43 mi | 0,28% |
7.633
-53
| -0,7% | -US$ 21,7 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,3 mi | 0,27% |
5.839
+2
| +0% | +US$ 1,38 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 4,18 mi | 0,26% |
144.400
+945
| +0,7% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
65
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 4,12 mi | 0,26% |
4.407
-74
| -2% | -US$ 73,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 4,08 mi | 0,26% |
17.973
+957
| +6% | +US$ 214 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 3,98 mi | 0,25% |
12.070
-265
| -2% | -US$ 80,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,98 mi | 0,25% |
15.683
-5
| -0% | -US$ 1,16 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 603 mi
| US$ 3,85 mi | 0,24% |
186.136
+39.149
| +27% | +US$ 811 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 3,75 mi | 0,24% |
46.188
+959
| +2% | +US$ 75,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,71 mi | 0,23% |
62.126
+9.760
| +19% | +US$ 574 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,67 mi | 0,23% |
51.566
+3.821
| +8% | +US$ 266 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
| US$ 3,63 mi | 0,23% |
80.540
-12.209
| -13% | -US$ 549 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 3,62 mi | 0,23% |
24.734
-1.241
| -5% | -US$ 225 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 3,61 mi | 0,23% |
4.827
-502
| -9% | -US$ 366 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.