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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Hubbell
HUBB
US$ 23,7 bi
| US$ 2,36 mi | 0,15% |
4.520
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,33 mi | 0,15% |
67.076
+6.989
| +12% | +US$ 230 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
103
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,27 mi | 0,14% |
9.004
+44
| +0,5% | +US$ 9,47 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
104
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
7.529
-85
| -1% | -US$ 23,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
105
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
40.077
-2.836
| -7% | -US$ 147 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
106
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 2,22 mi | 0,14% |
14.400
-4.042
| -22% | -US$ 597 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
107
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 2,18 mi | 0,14% |
14.723
+1.257
| +9% | +US$ 173 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
108
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$ 165 mi
| US$ 2,18 mi | 0,14% |
31.784
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 2,18 mi | 0,14% |
22.612
-511
| -2% | -US$ 47,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
110
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 2,17 mi | 0,14% |
16.886
+45
| +0,3% | +US$ 5,27 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 2,12 mi | 0,13% |
17.077
-787
| -4% | -US$ 94,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
112
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
14.261
-657
| -4% | -US$ 95,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 2,06 mi | 0,13% |
4.825
+12
| +0,2% | +US$ 4,84 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
114
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 1,95 mi | 0,12% |
20.474
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
115
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,95 mi | 0,12% |
11.774
+46
| +0,4% | +US$ 8,56 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
116
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,93 mi | 0,12% |
4.519
+130
| +3% | +US$ 53,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
117
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 1,86 mi | 0,12% |
4.305
+14
| +0,3% | +US$ 4,05 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
118
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,79 mi | 0,11% |
31.334
-765
| -2% | -US$ 40,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
119
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 1,74 mi | 0,11% |
17.576
+4.155
| +31% | +US$ 411 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
120
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 329 mi
| US$ 1,74 mi | 0,11% |
22.515
-1.020
| -4% | -US$ 77 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
121
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 1,7 mi | 0,11% |
10.758
-449
| -4% | -US$ 70,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 1,7 mi | 0,11% |
10.874
-431
| -4% | -US$ 66,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
123
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$ 299 mi
| US$ 1,64 mi | 0,1% |
71.381
-3.603
| -5% | -US$ 83,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
6.689
+55
| +0,8% | +US$ 12,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 1,59 mi | 0,1% |
12.621
+106
| +0,8% | +US$ 14 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.