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Asset Dedication LLC

Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,59 Mrd. $ Umschlag 17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,11 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,99 Mio. $
3
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+1,24 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+922.630 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+916.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+4,61 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+3,41 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,49 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+927.016 $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+898.916 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,53 %
2 Technologie 6,99 %
3 Finanzwesen 3,36 %
4 Industrie 2,39 %
5 Kommunikationsdienste 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTM-Symbol
51
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
587 Mio. $
5 Mio. $ 0,31 %
220.155
+31.139
+16 % +708.160 $
2024 Q2
8 Quartale
IBTK-Symbol
52
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,31 %
253.041
+23.421
+10 % +458.780 $
2024 Q2
8 Quartale
IBTL-Symbol
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
760 Mio. $
4,89 Mio. $ 0,31 %
242.011
+31.504
+15 % +637.449 $
2024 Q2
8 Quartale
BSMQ-Symbol
54
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
260 Mio. $
4,86 Mio. $ 0,31 %
206.624
+2.359
+1 % +55.625 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
4,86 Mio. $ 0,31 %
13.594
+459
+3 % +165.224 $
2015 Q4
42 Quartale
CSCO-Symbol
56
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,31 %
41.316
-952
-2 % -99.559 $
2015 Q4
42 Quartale
NFLX-Symbol
57
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,3 %
67.827
-2.406
-3 % -211.891 $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,29 %
9.235
+251
+3 % +120.668 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
59
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,58 Mio. $ 0,29 %
3.816
-257
-6 % -262.586 $
2022 Q3
15 Quartale
IBM-Symbol
60
IBM
IBM
228 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,28 %
16.074
+934
+6 % +235.321 $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
4,52 Mio. $ 0,28 %
8.024
+25
+0,3 % +15.287 $
2015 Q4
42 Quartale
AMD-Symbol
62
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,28 %
7.633
-53
-0,7 % -21.729 $
2017 Q3
35 Quartale
QQQ-Symbol
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,27 %
5.839
+2
+0 % +1.376 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHB-Symbol
64
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,26 %
144.400
+945
+0,7 % +26.455 $
2022 Q3
15 Quartale
COST-Symbol
65
Costco
COST
441 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,26 %
4.407
-74
-2 % -73.731 $
2015 Q4
42 Quartale
IVE-Symbol
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,26 %
17.973
+957
+6 % +213.765 $
2022 Q3
15 Quartale
TRV-Symbol
67
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,25 %
12.070
-265
-2 % -80.312 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
68
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,25 %
15.683
-5
-0 % -1.165 $
2022 Q3
15 Quartale
BSCY-Symbol
69
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
599 Mio. $
3,85 Mio. $ 0,24 %
186.136
+39.149
+27 % +811.363 $
2025 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
70
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,24 %
46.188
+959
+2 % +75.739 $
2022 Q3
15 Quartale
VWO-Symbol
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,23 %
62.126
+9.760
+19 % +573.614 $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,23 %
51.566
+3.821
+8 % +266.156 $
2022 Q3
15 Quartale
DFSI-Symbol
73
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,23 %
80.540
-12.209
-13 % -548.787 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
74
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,23 %
24.734
-1.241
-5 % -224.909 $
2015 Q4
42 Quartale
IVV-Symbol
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,23 %
4.827
-502
-9 % -365.555 $
2022 Q3
15 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
  • Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .