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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 8,75 Mio. $ | 0,55 % |
24.776
+692
| +3 % | +247.314 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,54 % |
26.184
-677
| -3 % | -210.241 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,54 % |
75.312
+539
| +0,7 % | +66.913 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,49 % |
103.140
-5.213
| -5 % | -384.583 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
30
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,49 % |
380.309
+21.990
| +6 % | +452.468 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,48 % |
10.286
-85
| -0,8 % | -61.626 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,48 % |
79.215
+437
| +0,6 % | +41.975 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
33
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,45 % |
21.263
-400
| -2 % | -128.070 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,44 % |
177.269
-4.583
| -3 % | -185.338 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,42 % |
44.725
-6.045
| -12 % | -855.242 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,41 % |
9.538
+228
| +2 % | +151.993 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
37
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,41 % |
6.414
-81
| -1 % | -78.971 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,38 % |
73.818
-1.344
| -2 % | -107.129 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
39
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,38 % |
286.678
+19.245
| +7 % | +406.830 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
40
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,37 % |
259.757
+17.903
| +7 % | +400.701 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
5.024
-25
| -0,5 % | -18.747 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
42
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,36 % |
42.130
-243
| -0,6 % | -36.369 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,35 % |
41.242
-447
| -1 % | -57.663 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,35 % |
249.289
+40.921
| +20 % | +907.435 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,34 % |
14.801
+1.946
| +15 % | +695.814 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,34 % |
60.580
+1.703
| +3 % | +150.920 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,34 % |
247.828
+29.317
| +13 % | +636.185 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,32 % |
152.290
+9.483
| +7 % | +314.241 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
49
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,32 % |
14.974
+358
| +2 % | +114.934 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
31.019
+2.742
| +10 % | +435.213 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .