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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 8.75 M | 0.55% |
24,776
+692
| +3% | +USD 247 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 8.57 M | 0.54% |
26,184
-677
| -3% | -USD 210 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 8.53 M | 0.54% |
75,312
+539
| +0.7% | +USD 66.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 7.82 M | 0.49% |
103,140
-5,213
| -5% | -USD 385 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
30
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1519 M
| USD 7.8 M | 0.49% |
380,309
+21,990
| +6% | +USD 452 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 7.68 M | 0.48% |
10,286
-85
| -0.8% | -USD 61.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 7.65 M | 0.48% |
79,215
+437
| +0.6% | +USD 42 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 7.19 M | 0.45% |
21,263
-400
| -2% | -USD 128 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 7.03 M | 0.44% |
177,269
-4,583
| -3% | -USD 185 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8599 M
| USD 6.61 M | 0.42% |
44,725
-6,045
| -12% | -USD 855 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 6.55 M | 0.41% |
9,538
+228
| +2% | +USD 152 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 6.49 M | 0.41% |
6,414
-81
| -1% | -USD 79 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 6.12 M | 0.38% |
73,818
-1,344
| -2% | -USD 107 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1094 M
| USD 6.04 M | 0.38% |
286,678
+19,245
| +7% | +USD 407 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2401 M
| USD 5.81 M | 0.37% |
259,757
+17,903
| +7% | +USD 401 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 5.8 M | 0.37% |
5,024
-25
| -0.5% | -USD 18.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 5.76 M | 0.36% |
42,130
-243
| -0.6% | -USD 36.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7553 M
| USD 5.64 M | 0.35% |
41,242
-447
| -1% | -USD 57.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2187 M
| USD 5.52 M | 0.35% |
249,289
+40,921
| +20% | +USD 907 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 5.48 M | 0.34% |
14,801
+1,946
| +15% | +USD 696 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.6 mil M
| USD 5.39 M | 0.34% |
60,580
+1,703
| +3% | +USD 151 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1497 M
| USD 5.37 M | 0.34% |
247,828
+29,317
| +13% | +USD 636 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 5.15 M | 0.32% |
152,290
+9,483
| +7% | +USD 314 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.14 M | 0.32% |
14,974
+358
| +2% | +USD 115 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 5.1 M | 0.32% |
31,019
+2,742
| +10% | +USD 435 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.