Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción IBTI Actividad de fondos de IBTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.52 M Comprar
249,289
+40,921
+20% +USD 907 k 0.35% 44
2026
Q1 		USD 4.64 M Comprar
208,368
+50,564
+32% +USD 1.13 M 0.33% 47
2025
Q4 		USD 3.53 M Comprar
157,804
+111,158
+238% +USD 2.49 M 0.23% 68
2025
Q3 		USD 1.04 M Comprar
46,646
+34,504
+284% +USD 770 k 0.07% 164
2025
Q2 		USD 271 k Comprar
12,142
+2,876
+31% +USD 63.9 k 0.02% 281
2025
Q1 		USD 206 k Comprar
9,266
+3,112
+51% +USD 68.5 k 0.02% 295
2024
Q4 		USD 135 k Vender
6,154
-83,594
-93% -USD 1.84 M 0.01% 344
2024
Q3 		USD 2.02 M Vender
89,748
-37,647
-30% -USD 838 k 0.14% 117
2024
Q2 		USD 2.78 M Comprar
+127,395
Nuevas +USD 2.76 M 0.19% 96

Otros fondos que tienen IBTI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Wealth Advisors
Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM de USD 1821 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Arax Advisory Partners
Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 15.1 mil M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en IBTI: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) en 20% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 907 k y elevar la posición a 249,289 acciones con un valor de USD 5.52 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en IBTI en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTI.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 249,289 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF con un valor de USD 5.52 M.
  • Asset Dedication LLC compró 40,921 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 907 k.
  • iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representó 0.35% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 44.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.