Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.37 M Comprar
247,828
+29,317
+13% +USD 636 k 0.34% 47
2026
Q1 		USD 4.77 M Comprar
218,511
+67,239
+44% +USD 1.47 M 0.33% 46
2025
Q4 		USD 3.32 M Comprar
151,272
+96,836
+178% +USD 2.13 M 0.22% 70
2025
Q3 		USD 1.2 M Comprar
54,436
+34,006
+166% +USD 744 k 0.08% 149
2025
Q2 		USD 448 k Comprar
20,430
+3,621
+22% +USD 78.7 k 0.03% 227
2025
Q1 		USD 366 k Comprar
16,809
+2,357
+16% +USD 50.6 k 0.03% 233
2024
Q4 		USD 308 k Comprar
14,452
+1,347
+10% +USD 29 k 0.02% 247
2024
Q3 		USD 290 k Mantener
13,105
– – 0.02% 282
2024
Q2 		USD 280 k Comprar
+13,105
Nuevas +USD 278 k 0.02% 286

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1159 M 36.18% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1090 M 11.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en IBTJ: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 636 k y elevar la posición a 247,828 acciones con un valor de USD 5.37 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en IBTJ en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 247,828 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 5.37 M.
  • Asset Dedication LLC compró 29,317 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 636 k.
  • iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 0.34% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 47.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.