Asset Dedication LLC
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de Asset Dedication LLC iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Dedication LLC Detalles de la acción IBTH Actividad de fondos de IBTH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.81 M Comprar
259,757
+17,903
+7% +USD 401 k 0.37% 40
2026
Q1 		USD 5.42 M Comprar
241,854
+43,829
+22% +USD 985 k 0.38% 41
2025
Q4 		USD 4.45 M Comprar
198,025
+105,871
+115% +USD 2.38 M 0.29% 53
2025
Q3 		USD 2.08 M Comprar
92,154
+38,471
+72% +USD 864 k 0.14% 95
2025
Q2 		USD 1.21 M Comprar
53,683
+2,686
+5% +USD 60.2 k 0.09% 139
2025
Q1 		USD 1.14 M Comprar
50,997
+12,537
+33% +USD 279 k 0.09% 138
2024
Q4 		USD 854 k Vender
38,460
-76,425
-67% -USD 1.7 M 0.07% 162
2024
Q3 		USD 2.6 M Vender
114,885
-36,946
-24% -USD 828 k 0.18% 94
2024
Q2 		USD 3.35 M Comprar
+151,831
Nuevas +USD 3.34 M 0.23% 85

Otros fondos que tienen IBTH en su cartera

HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2965 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Dedication LLC en IBTH: resumen de T2 2026

Asset Dedication LLC aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) en 7.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 401 k y elevar la posición a 259,757 acciones con un valor de USD 5.81 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en IBTH en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 315 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTH.

  • Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC tenía 259,757 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF con un valor de USD 5.81 M.
  • Asset Dedication LLC compró 17,903 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 401 k.
  • iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representó 0.37% de la cartera de Asset Dedication LLC en T2 2026 y fue su posición número 40.
  • Asset Dedication LLC reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 315 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.