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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13조
| US$875만 | 0.55% |
24,776
+692
| +3% | +US$24.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8912억
| US$857만 | 0.54% |
26,184
-677
| -3% | -US$21만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9388억
| US$853만 | 0.54% |
75,312
+539
| +0.7% | +US$6.69만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441억
| US$782만 | 0.49% |
103,140
-5,213
| -5% | -US$38.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
30
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2억
| US$780만 | 0.49% |
380,309
+21,990
| +6% | +US$45.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8208억
| US$768만 | 0.48% |
10,286
-85
| -0.8% | -US$6.16만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1906억
| US$765만 | 0.48% |
79,215
+437
| +0.6% | +US$4.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
33
American Express
AXP
US$2159억
| US$719만 | 0.45% |
21,263
-400
| -2% | -US$12.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
34
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$703만 | 0.44% |
177,269
-4,583
| -3% | -US$18.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
35
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.7억
| US$661만 | 0.42% |
44,725
-6,045
| -12% | -US$85.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$655만 | 0.41% |
9,538
+228
| +2% | +US$15.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$2584억
| US$649만 | 0.41% |
6,414
-81
| -1% | -US$7.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524억
| US$612만 | 0.38% |
73,818
-1,344
| -2% | -US$10.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
39
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$10.9억
| US$604만 | 0.38% |
286,678
+19,245
| +7% | +US$40.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$581만 | 0.37% |
259,757
+17,903
| +7% | +US$40.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$580만 | 0.37% |
5,024
-25
| -0.5% | -US$1.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7284억
| US$576만 | 0.36% |
42,130
-243
| -0.6% | -US$3.64만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
| US$564만 | 0.35% |
41,242
-447
| -1% | -US$5.77만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$552만 | 0.35% |
249,289
+40,921
| +20% | +US$90.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6951억
| US$548만 | 0.34% |
14,801
+1,946
| +15% | +US$69.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
46
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335억
| US$539만 | 0.34% |
60,580
+1,703
| +3% | +US$15.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
47
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$537만 | 0.34% |
247,828
+29,317
| +13% | +US$63.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
48
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$515만 | 0.32% |
152,290
+9,483
| +7% | +US$31.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
Visa
V
US$7647억
| US$514만 | 0.32% |
14,974
+358
| +2% | +US$11.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$969억
| US$510만 | 0.32% |
31,019
+2,742
| +10% | +US$43.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.