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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coherent
COHR
US$409억
| US$355만 | 0.22% |
9,010
+10
| +0.1% | +US$3.54천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$351만 | 0.22% |
75,372
+10,384
| +16% | +US$47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Intel
INTC
US$4519억
| US$343만 | 0.22% |
24,538
-2,289
| -9% | -US$23.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
79
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8억
| US$337만 | 0.21% |
18,870
+127
| +0.7% | +US$2.06만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
80
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$331만 | 0.21% |
6,334
+202
| +3% | +US$10.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$327만 | 0.21% |
17,251
-292
| -2% | -US$5.36만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
82
Home Depot
HD
US$3270억
| US$309만 | 0.19% |
8,754
-36
| -0.4% | -US$1.17만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
83
3M
MMM
US$905억
| US$308만 | 0.19% |
19,001
+1,510
| +9% | +US$22.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
84
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.97억
| US$304만 | 0.19% |
62,293
-3,247
| -5% | -US$15.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
85
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.69억
| US$295만 | 0.19% |
124,958
+3,217
| +3% | +US$7.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$290만 | 0.18% |
13,301
+134
| +1% | +US$2.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
87
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$289만 | 0.18% |
10,683
-624
| -6% | -US$17.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
88
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$283만 | 0.18% |
7,815
+221
| +3% | +US$7.57만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$269만 | 0.17% |
51,894
-279
| -0.5% | -US$1.43만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
90
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$267만 | 0.17% |
27,218
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
91
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$265만 | 0.17% |
6,475
+382
| +6% | +US$15.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
92
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$262만 | 0.17% |
48,542
+16,788
| +53% | +US$92.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
93
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$260만 | 0.16% |
93,763
+19,175
| +26% | +US$51.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
94
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$259만 | 0.16% |
6,239
-459
| -7% | -US$17만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
95
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$259만 | 0.16% |
31,395
+9,444
| +43% | +US$73.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
96
Mastercard
MA
US$5547억
| US$258만 | 0.16% |
5,031
-436
| -8% | -US$21.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$257만 | 0.16% |
29,845
+901
| +3% | +US$7.58만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
98
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$253만 | 0.16% |
20,271
-1,141
| -5% | -US$13.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
99
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.4억
| US$252만 | 0.16% |
107,511
-1,136
| -1% | -US$2.66만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
100
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$238만 | 0.15% |
74,949
+7,135
| +11% | +US$22.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.