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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
General Dynamics
GD
US$945억
| US$159만 | 0.1% |
4,477
-232
| -5% | -US$7.95만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
127
eBay
EBAY
US$540억
| US$158만 | 0.1% |
14,100
-295
| -2% | -US$3.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
128
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$154만 | 0.1% |
9,184
-553
| -6% | -US$10.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$154만 | 0.1% |
9,973
+66
| +0.7% | +US$1.04만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$152만 | 0.1% |
17,299
+10,074
| +139% | +US$85.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
131
Citigroup
C
US$2023억
| US$151만 | 0.1% |
10,811
-282
| -3% | -US$3.67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$151만 | 0.1% |
18,756
-120
| -0.6% | -US$9.3천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
133
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$151만 | 0.09% |
7,200
-101
| -1% | -US$2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
134
Verizon
VZ
US$1856억
| US$144만 | 0.09% |
34,026
+2,409
| +8% | +US$11.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
135
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.7억
| US$144만 | 0.09% |
4,296
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$142만 | 0.09% |
6,451
-1,613
| -20% | -US$36.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
137
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.81억
| US$142만 | 0.09% |
64,841
-1,957
| -3% | -US$4.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$136만 | 0.09% |
4,475
+264
| +6% | +US$7.57만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$135만 | 0.08% |
14,839
+285
| +2% | +US$2.51만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
140
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8억
| US$134만 | 0.08% |
20,448
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$134만 | 0.08% |
14,573
-1,131
| -7% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$131만 | 0.08% |
13,559
+1,905
| +16% | +US$19.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
143
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$129만 | 0.08% |
33,841
-1,538
| -4% | -US$5.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
144
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$128만 | 0.08% |
10,572
+697
| +7% | +US$7.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
145
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$126만 | 0.08% |
26,019
-4,194
| -14% | -US$20.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
146
Chubb
CB
US$1370억
| US$125만 | 0.08% |
3,670
-187
| -5% | -US$6.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$124만 | 0.08% |
16,534
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
148
Progressive
PGR
US$1324억
| US$124만 | 0.08% |
5,663
-49
| -0.9% | -US$9.9천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
149
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$120만 | 0.08% |
1,897
-9
| -0.5% | -US$5.21천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
150
Cummins
CMI
US$712억
| US$120만 | 0.08% |
1,684
+47
| +3% | +US$3.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.