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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
General Dynamics
GD
$960億
| $159万 | 0.1% |
4,477
-232
| -5% | -$7.95万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
127
eBay
EBAY
$524億
| $158万 | 0.1% |
14,100
-295
| -2% | -$3.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
128
T-Mobile US
TMUS
$1575億
| $154万 | 0.1% |
9,184
-553
| -6% | -$10.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $154万 | 0.1% |
9,973
+66
| +0.7% | +$1.04万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
130
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1839億
| $152万 | 0.1% |
17,299
+10,074
| +139% | +$85.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
131
Citigroup
C
$2031億
| $151万 | 0.1% |
10,811
-282
| -3% | -$3.67万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $151万 | 0.1% |
18,756
-120
| -0.6% | -$9,303 |
2022 Q3
15四半期
|
|
133
Morgan Stanley
MS
$2925億
| $151万 | 0.09% |
7,200
-101
| -1% | -$2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
134
Verizon
VZ
$1821億
| $144万 | 0.09% |
34,026
+2,409
| +8% | +$11.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
135
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.5億
| $144万 | 0.09% |
4,296
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
136
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| $142万 | 0.09% |
6,451
-1,613
| -20% | -$36.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
137
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
$2.84億
| $142万 | 0.09% |
64,841
-1,957
| -3% | -$4.29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
138
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$786億
| $136万 | 0.09% |
4,475
+264
| +6% | +$7.57万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
139
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$142億
| $135万 | 0.08% |
14,839
+285
| +2% | +$2.51万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
140
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.7億
| $134万 | 0.08% |
20,448
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
141
Colgate-Palmolive
CL
$735億
| $134万 | 0.08% |
14,573
-1,131
| -7% | -$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
142
Walt Disney
DIS
$1903億
| $131万 | 0.08% |
13,559
+1,905
| +16% | +$19.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
143
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.8億
| $129万 | 0.08% |
33,841
-1,538
| -4% | -$5.49万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
144
PPG Industries
PPG
$244億
| $128万 | 0.08% |
10,572
+697
| +7% | +$7.76万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
145
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $126万 | 0.08% |
26,019
-4,194
| -14% | -$20.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
146
Chubb
CB
$1374億
| $125万 | 0.08% |
3,670
-187
| -5% | -$6.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
147
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.6億
| $124万 | 0.08% |
16,534
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
148
Progressive
PGR
$1307億
| $124万 | 0.08% |
5,663
-49
| -0.9% | -$9,875 |
2022 Q3
15四半期
|
|
149
Deere & Co
DE
$1724億
| $120万 | 0.08% |
1,897
-9
| -0.5% | -$5,213 |
2022 Q3
15四半期
|
|
150
Cummins
CMI
$730億
| $120万 | 0.08% |
1,684
+47
| +3% | +$3.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。