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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.2億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
18.32%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.23%
1年予想リターン
+18.32%
3年間の予想リターン
+71.87%
5年予想リターン
+76.46%
10年間の推定リターン
+218%
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$790万
(+5.8%)
資金フロー
+$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.83%
保有額
507
新規
25
買い増し
86
減少
109
解消
158
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$206万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$130万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$63.5万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$40.8万 |
| 5 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+$39.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$101万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$53.1万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$34.8万 |
| 4 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$30.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.65% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 4.68% |
| 3 | ヘルスケア | 4.65% |
| 4 | 金融 | 4.47% |
| 5 | 情報技術 | 4.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $597万 | 4.15% |
711,348
+24,090
| +4% | +$20万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$734億
| $507万 | 3.52% |
611,454
+49,626
| +9% | +$40.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $445万 | 3.1% |
187,288
+457
| +0.2% | +$1.09万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.6億
| $441万 | 3.07% |
68,836
-2,942
| -4% | -$18.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $397万 | 2.76% |
293,980
+5,260
| +2% | +$6.98万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$109億
| $359万 | 2.49% |
37,713
+14,165
| +60% | +$130万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $358万 | 2.49% |
75,120
-7,384
| -9% | -$34.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| $320万 | 2.22% |
147,040
+16,339
| +13% | +$35.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $296万 | 2.05% |
137,648
+9,340
| +7% | +$19.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BSCM
10
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| $285万 | 1.98% |
132,698
+6,968
| +6% | +$14.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.9億
| $272万 | 1.89% |
53,154
-2,104
| -4% | -$10.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $261万 | 1.81% |
102,260
-8,556
| -8% | -$21.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BSCG
13
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| $257万 | 1.78% |
117,064
+17,888
| +18% | +$39.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
EWEM
14
上場廃止
Invesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF
EWEM
| $250万 | 1.74% |
90,404
+947
| +1% | +$2.62万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BSCN
15
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $249万 | 1.73% |
117,434
+5,943
| +5% | +$12.4万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $249万 | 1.73% |
47,868
+4,082
| +9% | +$21.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83億
| $244万 | 1.7% |
17,283
+1,689
| +11% | +$23万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BSCH
18
上場廃止
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| $224万 | 1.56% |
98,880
+9,924
| +11% | +$22.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1464億
| $224万 | 1.56% |
53,819
+1,514
| +3% | +$6.2万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $209万 | 1.46% |
+16,036
| 新規 | +$206万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| $207万 | 1.44% |
97,946
+5,609
| +6% | +$11.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BSCI
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| $198万 | 1.37% |
92,855
+7,432
| +9% | +$15.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
23
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$100億
| $194万 | 1.35% |
90,726
-3,895
| -4% | -$8.05万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
BSCJ
24
上場廃止
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| $169万 | 1.17% |
78,952
+3,183
| +4% | +$6.77万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $153万 | 1.06% |
24,573
-450
| -2% | -$2.81万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは507銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.36億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Asset Dedication LLCは2016年第2四半期に純新規資金として$534万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Health Care ETFで、保有株数は16,036株、評価額は$209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$53.1万相当を売却しました。
- Asset Dedication LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Health Care ETFで、株数は16,036株、評価額は$209万でした。
- Asset Dedication LLCは2016年第2四半期にVanguard Energy ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Asset Dedication LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$53.1万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2016年第2四半期にVanguard Financials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの28%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2016年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、158件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$1.44億となりました。
2016年7月14日に提出された、2016年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。