Asset Dedication LLCの Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 株式保有履歴

Asset Dedication LLCのポートフォリオ SCHDの株式詳細 SCHDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$238万	買う	74,949 +7,135	+11%	+$22.6万	0.15%	100
2026 Q1	$208万	買う	67,814 +9,818	+17%	+$29.8万	0.15%	98
2025 Q4	$159万	売却	57,996 -613	-1%	-$1.67万	0.1%	121
2025 Q3	$160万	売却	58,609 -4,785	-8%	-$13.1万	0.11%	112
2025 Q2	$168万	買う	63,394 +6,972	+12%	+$18.2万	0.12%	108
2025 Q1	$158万	売却	56,422 -3,774	-6%	-$10.5万	0.13%	107
2024 Q4	$164万	売却	60,196 -20,231	-25%	-$57.5万	0.13%	108
2024 Q3	$227万	買う	80,427 +7,986	+11%	+$21.8万	0.15%	108
2024 Q2	$188万	売却	72,441 -2,535	-3%	-$6.6万	0.13%	124
2024 Q1	$201万	売却	74,976 -1,227	-2%	-$3.17万	0.15%	113
2023 Q4	$194万	買う	76,203 +966	+1%	+$2.3万	0.16%	107
2023 Q3	$178万	買う	75,237 +24	+0%	+$589	0.15%	110
2023 Q2	$182万	売却	75,213 -6,744	-8%	-$16.1万	0.16%	108
2023 Q1	$200万	売却	81,957 -2,811	-3%	-$7.03万	0.19%	103
2022 Q4	$213万	買う	84,768 +57	+0.1%	+$1,407	0.22%	92
2022 Q3	$188万	買う	+84,711	新規	+$206万	0.21%	97
2022 Q2	–	売却	-88,668	解消	-$233万	–	882
2022 Q1	$233万	買う	88,668 +609	+0.7%	+$1.59万	0.26%	86
2021 Q4	$237万	買う	88,059 +672	+0.8%	+$1.75万	0.29%	82
2021 Q3	$216万	買う	87,387 +1,908	+2%	+$4.85万	0.29%	79
2021 Q2	$216万	買う	85,479 +14,223	+20%	+$35.9万	0.32%	81
2021 Q1	$173万	売却	71,256 -26,691	-27%	-$60.7万	0.39%	69
2020 Q4	$209万	買う	97,947 +2,469	+3%	+$5.01万	0.42%	63
2020 Q3	$176万	買う	95,478 +18,291	+24%	+$33.7万	0.39%	69
2020 Q2	$133万	売却	77,187 -2,997	-4%	-$5.06万	0.36%	76
2020 Q1	$120万	売却	80,184 -5,922	-7%	-$10.6万	0.36%	77
2019 Q4	$166万	買う	86,106 +2,034	+2%	+$3.81万	0.47%	66
2019 Q3	$154万	買う	84,072 +351	+0.4%	+$6,282	0.51%	56
2019 Q2	$148万	買う	83,721 +480	+0.6%	+$8,442	0.48%	61
2019 Q1	$145万	買う	83,241 +501	+0.6%	+$8,425	0.5%	62
2018 Q4	$130万	売却	82,740 -102	-0.1%	-$1,700	0.53%	55
2018 Q3	$146万	売却	82,842 -26,127	-24%	-$45.2万	0.55%	55
2018 Q2	$179万	買う	108,969 +53,778	+97%	+$88.5万	0.61%	52
2018 Q1	$90.2万	買う	55,191 +15,375	+39%	+$26.2万	0.45%	66
2017 Q4	$67.8万	売却	39,816 -2,814	-7%	-$4.62万	0.27%	95
2017 Q3	$66.5万	売却	42,630 -396	-0.9%	-$6,055	0.32%	82
2017 Q2	$64.7万	売却	43,026 -14,322	-25%	-$21.5万	0.33%	86
2017 Q1	$85.2万	売却	57,348 -2,886	-5%	-$4.25万	0.46%	71
2016 Q4	$87.1万	売却	60,234 -4,623	-7%	-$6.56万	0.51%	64
2016 Q3	$91.3万	買う	64,857 +648	+1%	+$9,149	0.58%	51
2016 Q2	$88.7万	保有する	64,209	–	–	0.62%	45
2016 Q1	$85.8万	売却	64,209 -16,044	-20%	-$20.3万	0.63%	45
2015 Q4	$103万	買う	+80,253	新規	+$103万	0.68%	40

SCHDを保有するその他のファンド

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan $61.2億 AUM 21.82% 推定1年リターン

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan $346億 AUM 29.24% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Wealthspire Advisors (New York) New York $182億 AUM 21.48% 推定1年リターン

Asset Dedication LLCのSCHD保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Asset Dedication LLCはSchwab US Dividend Equity ETF (SCHD)の保有株数を11%増やしました。推定$22.6万相当を買い増し、保有株数は合計74,949株、評価額は$238万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #100 です。

Asset Dedication LLCは2015年第4四半期にSCHDの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,154本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHDを保有しています。

Asset Dedication LLCは2026年第2四半期時点で、Schwab US Dividend Equity ETFを74,949株保有しており、その評価額は$238万でした。
Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFを7,135株購入しました。推定購入額は$22.6万です。
2026年第2四半期に、Asset Dedication LLCのポートフォリオに占めるSchwab US Dividend Equity ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第100位でした。
Asset Dedication LLCは2015年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,154のファンドがSchwab US Dividend Equity ETFを保有していました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書に基づいています。