Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$321万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$75.3万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$52.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$51.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.98% |
| 2 | 情報技術 | 7.25% |
| 3 | 金融 | 3.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$3.03億
| $1,338 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
1052
Huntington Ingalls Industries
HII
$114億
| $1,336 | ﹤0.01% |
5
-6
| -55% | -$1,751 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1053
Workday
WDAY
$465億
| $1,334 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
1054
Block Inc
XYZ
$517億
| $1,324 | ﹤0.01% |
18
-40
| -69% | -$3,184 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
KVUE
1055
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $1,307 | ﹤0.01% |
74
-708
| -91% | -$1.33万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
1056
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$209億
| $1,234 | ﹤0.01% |
5
-1
| -17% | -$254 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1057
ArcelorMittal
MT
$459億
| $1,202 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1058
Brown & Brown
BRO
$239億
| $1,158 | ﹤0.01% |
19
-37
| -66% | -$2,543 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1059
Soluna Holdings
SLNH
$1.27億
| $1,140 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +$605 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1060
Coinbase
COIN
$357億
| $1,119 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
1061
Ralph Lauren
RL
$223億
| $1,066 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1062
Owens Corning
OC
$93.6億
| $1,051 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
1063
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$83.9億
| $1,049 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1064
Tenet Healthcare
THC
$225億
| $1,023 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$984 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1065
Jack Henry & Associates
JKHY
$121億
| $1,003 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1066
Guidewire Software
GWRE
$133億
| $999 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$1,112 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1067
Texas Pacific Land
TPL
$188億
| $978 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1068
nVent Electric
NVT
$172億
| $967 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$942 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1069
Omega Healthcare
OHI
$147億
| $964 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1,006 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1070
Cirrus Logic
CRUS
$56.6億
| $960 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,005 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1071
Masco
MAS
$158億
| $944 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
1072
Everus Construction Group
ECG
$39.1億
| $941 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1073
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$307億
| $920 | ﹤0.01% |
9
-4,637
| -100% | -$49.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1074
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $909 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
1075
Ingersoll Rand
IR
$319億
| $902 | ﹤0.01% |
12
-11
| -48% | -$876 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,328銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.9億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 86件、255件増加しました、381件減少、149件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmkor Technologyで、保有株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$321万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmkor Technologyで、株数は8,913株、評価額は$46.7万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$735万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$321万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第3四半期に新たに86件のポジションを取り、149件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$16.2億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。