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Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
17.57%
推定1年リターン
26.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
+26.56%
3年間の予想リターン
+67.79%
5年予想リターン
+74.82%
10年間の推定リターン
+229.19%
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+11%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
1,292
新規
177
買い増し
340
減少
263
解消
50
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.9億
| $1,013 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$973 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1102
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$5.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +$71 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1103
SolarEdge
SEDG
$19.5億
| $994 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$891 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1104
Carvana
CVNA
$623億
| $988 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,061 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1105
NatWest
NWG
$676億
| $988 | ﹤0.01% |
56
+25
| +81% | +$402 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1106
Cloudflare
NET
$1182億
| $982 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1107
Bath & Body Works
BBWI
$43.1億
| $972 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
1108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $965 | ﹤0.01% |
10
-267
| -96% | -$2.56万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1109
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| $965 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1110
Lloyds Banking Group
LYG
$777億
| $957 | ﹤0.01% |
+164
| 新規 | +$889 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1111
Elanco Animal Health
ELAN
$115億
| $936 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$879 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1112
Ulta Beauty
ULTA
$267億
| $902 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$1,015 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1113
Under Armour
UAA
$19.8億
| $895 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1114
Globe Life
GL
$121億
| $894 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
$8.55億
| $888 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$911 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1116
Illumina
ILMN
$409億
| $880 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1117
Coinbase
COIN
$421億
| $878 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
1118
Under Armour Class C
UA
$19.2億
| $871 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1119
Whirlpool
WHR
$17.2億
| $868 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,031 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1120
Keel Infrastructure Corp
KEEL
$13.5億
| $867 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1121
Workday
WDAY
$502億
| $857 | ﹤0.01% |
7
-200
| -97% | -$2.53万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1122
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$428億
| $843 | ﹤0.01% |
37
-23
| -38% | -$524 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.1億
| $842 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
1124
Canadian Natural Resources
CNQ
$1136億
| $830 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$955 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1125
Plug Power
PLUG
$19.1億
| $813 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
ACM
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。