Asset Dedication LLC ポートフォリオ保有銘柄
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$211万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$199万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$124万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$92.3万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$91.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$461万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+$341万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$149万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$92.7万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$89.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.53% |
| 2 | 情報技術 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.39% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$112億
| $802 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1127
Gen Digital
GEN
$146億
| $797 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$715 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1128
LyondellBasell Industries
LYB
$217億
| $790 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,035 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1129
The Mosaic Company
MOS
$58.3億
| $785 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$855 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1130
Elbit Systems
ESLT
$365億
| $759 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1131
Host Hotels & Resorts
HST
$173億
| $759 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
1132
Roundhill Memory ETF
DRAM
$254億
| $739 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$521 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1133
Eversource Energy
ES
$252億
| $723 | ﹤0.01% |
10
-708
| -99% | -$4.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1134
Regal Rexnord
RRX
$107億
| $715 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$627 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1135
MDU Resources
MDU
$41億
| $700 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1136
Charles River Laboratories
CRL
$179億
| $681 | ﹤0.01% |
3
-88
| -97% | -$1.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1137
Soluna Holdings
SLNH
$1.76億
| $675 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +$434 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1138
Wheaton Precious Metals
WPM
$575億
| $674 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$781 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1139
Knife River
KNF
$30.8億
| $670 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1140
Pinnacle West Capital
PNW
$127億
| $642 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1141
Novavax
NVAX
$17億
| $613 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
1142
H&R Block
HRB
$58.6億
| $610 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
1143
SharkNinja
SN
$279億
| $610 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$479 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1144
Deutsche Bank
DB
$630億
| $608 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1145
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
$11.1億
| $601 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$513 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1146
Sanofi
SNY
$1012億
| $598 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +$357 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1147
C.H. Robinson
CHRW
$147億
| $566 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$533 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1148
J.M. Smucker
SJM
$134億
| $563 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$509 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1149
Crown Holdings
CCK
$126億
| $560 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$505 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1150
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.5億
| $542 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCは1,292銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Asset Dedication LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、340件増加しました、263件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。 最も大きな売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定額は$461万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,153株、評価額は$91.8万でした。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Asset Dedication LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset Dedication LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの54%を占めています。
- Asset Dedication LLCは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Asset Dedication LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAsset Dedication LLCの 13F報告書 に基づいています。