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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 802 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1127
Gen Digital
GEN
15 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1128
LyondellBasell Industries
LYB
21,4 Mrd. $
| 790 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1129
The Mosaic Company
MOS
5,53 Mrd. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1130
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1131
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1132
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,3 Mrd. $
| 739 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1133
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
10
-708
| -99 % | -49.030 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1134
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1135
MDU Resources
MDU
4,04 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1136
Charles River Laboratories
CRL
16,5 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
3
-88
| -97 % | -15.671 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1137
Soluna Holdings
SLNH
140 Mio. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
500
+300
| +150 % | +434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1138
Wheaton Precious Metals
WPM
55,3 Mrd. $
| 674 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1139
Knife River
KNF
3,01 Mrd. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1140
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1141
Novavax
NVAX
1,63 Mrd. $
| 613 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1142
H&R Block
HRB
6,1 Mrd. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1143
SharkNinja
SN
28 Mrd. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +479 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1144
Deutsche Bank
DB
58,7 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1145
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
1,14 Mrd. $
| 601 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1146
Sanofi
SNY
99,4 Mrd. $
| 598 $ | ﹤0,01 % |
14
+8
| +133 % | +357 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1147
C.H. Robinson
CHRW
16,1 Mrd. $
| 566 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1148
J.M. Smucker
SJM
13,8 Mrd. $
| 563 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +505 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1150
Hawaiian Electric Industries
HE
1,47 Mrd. $
| 542 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .