Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,58 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1102
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
513 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
+1
| +6 % | +71 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1103
SolarEdge
SEDG
2,04 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1104
Carvana
CVNA
63,7 Mrd. $
| 988 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.061 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1105
NatWest
NWG
66,3 Mrd. $
| 988 $ | ﹤0,01 % |
56
+25
| +81 % | +402 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1106
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 982 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1107
Bath & Body Works
BBWI
4,2 Mrd. $
| 972 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 965 $ | ﹤0,01 % |
10
-267
| -96 % | -25.574 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1109
Jack Henry & Associates
JKHY
11,3 Mrd. $
| 965 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1110
Lloyds Banking Group
LYG
76,3 Mrd. $
| 957 $ | ﹤0,01 % |
+164
| Neu | +889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1111
Elanco Animal Health
ELAN
11,2 Mrd. $
| 936 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1112
Ulta Beauty
ULTA
26,6 Mrd. $
| 902 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1113
Under Armour
UAA
2 Mrd. $
| 895 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1114
Globe Life
GL
12 Mrd. $
| 894 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
815 Mio. $
| 888 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1116
Illumina
ILMN
40,8 Mrd. $
| 880 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1117
Coinbase
COIN
44 Mrd. $
| 878 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1118
Under Armour Class C
UA
1,95 Mrd. $
| 871 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1119
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1120
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,36 Mrd. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1121
Workday
WDAY
50,5 Mrd. $
| 857 $ | ﹤0,01 % |
7
-200
| -97 % | -25.336 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1122
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 843 $ | ﹤0,01 % |
37
-23
| -38 % | -524 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1124
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1125
Plug Power
PLUG
1,94 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .