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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8684 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 973 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
USD 512 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +USD 71 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1103
SolarEdge
SEDG
USD 1970 M
| USD 994 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 891 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1104
Carvana
CVNA
USD 63 mil M
| USD 988 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1105
NatWest
NWG
USD 67.8 mil M
| USD 988 | ﹤0.01% |
56
+25
| +81% | +USD 402 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1106
Cloudflare
NET
USD 117 mil M
| USD 982 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1107
Bath & Body Works
BBWI
USD 4295 M
| USD 972 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 965 | ﹤0.01% |
10
-267
| -96% | -USD 25.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1109
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.4 mil M
| USD 965 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1110
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.7 mil M
| USD 957 | ﹤0.01% |
+164
| Nuevas | +USD 889 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1111
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.2 mil M
| USD 936 | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 879 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 902 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1113
Under Armour
UAA
USD 2006 M
| USD 895 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1114
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 894 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
USD 860 M
| USD 888 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 911 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 880 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1117
Coinbase
COIN
USD 42.1 mil M
| USD 878 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1118
Under Armour Class C
UA
USD 1946 M
| USD 871 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1119
Whirlpool
WHR
USD 1726 M
| USD 868 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1120
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1383 M
| USD 867 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1121
Workday
WDAY
USD 50.1 mil M
| USD 857 | ﹤0.01% |
7
-200
| -97% | -USD 25.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1122
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 843 | ﹤0.01% |
37
-23
| -38% | -USD 524 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1613 M
| USD 842 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1124
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 113 mil M
| USD 830 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 955 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
Plug Power
PLUG
USD 1942 M
| USD 813 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.