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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$973 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1102
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.06억
| US$1천 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +US$71 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1103
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$994 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$891 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1104
Carvana
CVNA
US$636억
| US$988 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1105
NatWest
NWG
US$665억
| US$988 | ﹤0.01% |
56
+25
| +81% | +US$402 |
2026 Q1
1분기
|
|
1106
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$982 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1107
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$972 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$965 | ﹤0.01% |
10
-267
| -96% | -US$2.56만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1109
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114억
| US$965 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1110
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$957 | ﹤0.01% |
+164
| 신규 | +US$889 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1111
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$936 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$879 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1112
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$902 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1113
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$895 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1114
Globe Life
GL
US$119억
| US$894 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15억
| US$888 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$911 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1116
Illumina
ILMN
US$407억
| US$880 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1117
Coinbase
COIN
US$434억
| US$878 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1118
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$871 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1119
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$868 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$1.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$13.4억
| US$867 | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1121
Workday
WDAY
US$506억
| US$857 | ﹤0.01% |
7
-200
| -97% | -US$2.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1122
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$843 | ﹤0.01% |
37
-23
| -38% | -US$524 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$842 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
1124
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$830 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$955 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1125
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$813 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.