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Asset Dedication LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
17.57%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+67.79%
5년 예상 수익률
+74.82%
10년 예상 수익률
+229.19%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+11%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
1,292
신규
177
증가
340
축소
263
청산됨
50
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$211만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$199만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$124만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$92.3만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$461만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$341만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.53% |
| 2 | 정보기술 | 6.99% |
| 3 | 금융 | 3.36% |
| 4 | 산업재 | 2.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$116억
| US$802 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1127
Gen Digital
GEN
US$149억
| US$797 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$715 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1128
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$790 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.04천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1129
The Mosaic Company
MOS
US$54.9억
| US$785 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$855 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1130
Elbit Systems
ESLT
US$348억
| US$759 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1131
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$759 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1132
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$221억
| US$739 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$521 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1133
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$723 | ﹤0.01% |
10
-708
| -99% | -US$4.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1134
Regal Rexnord
RRX
US$99억
| US$715 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$627 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1135
MDU Resources
MDU
US$40.7억
| US$700 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1136
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$681 | ﹤0.01% |
3
-88
| -97% | -US$1.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1137
Soluna Holdings
SLNH
US$1.31억
| US$675 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +US$434 |
2026 Q1
1분기
|
|
1138
Wheaton Precious Metals
WPM
US$561억
| US$674 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$781 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1139
Knife River
KNF
US$30.6억
| US$670 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1140
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$642 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1141
Novavax
NVAX
US$16.5억
| US$613 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1142
H&R Block
HRB
US$61.3억
| US$610 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1143
SharkNinja
SN
US$281억
| US$610 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$479 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1144
Deutsche Bank
DB
US$592억
| US$608 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1145
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$11.4억
| US$601 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$513 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1146
Sanofi
SNY
US$1005억
| US$598 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$357 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1147
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$566 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$533 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$563 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$509 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1149
Crown Holdings
CCK
US$130억
| US$560 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$505 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1150
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$542 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Dedication LLC 측은 US$15.9억 상당의 1,292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 340개 증가, 263개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 4,153주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$461만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$91.8만 상당의 4,153주를 매수했어요.
- Asset Dedication LLC 측이 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 54% 비중을 차지해요.
- Asset Dedication LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Asset Dedication LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Asset Dedication LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.