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Asset Dedication LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1589 M
Rotación
17.57%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.19%
AUM
USD 1589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
1,292
Nuevas
177
Aumentadas
340
Reducidas
263
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 923 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 927 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.53% |
| 2 | Tecnología | 6.99% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 2.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.2 mil M
| USD 802 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1127
Gen Digital
GEN
USD 14.4 mil M
| USD 797 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 715 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1128
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.6 mil M
| USD 790 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.04 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1129
The Mosaic Company
MOS
USD 5852 M
| USD 785 | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 855 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1130
Elbit Systems
ESLT
USD 36.4 mil M
| USD 759 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1131
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.4 mil M
| USD 759 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1132
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 25.1 mil M
| USD 739 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 521 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1133
Eversource Energy
ES
USD 25.3 mil M
| USD 723 | ﹤0.01% |
10
-708
| -99% | -USD 49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1134
Regal Rexnord
RRX
USD 10.7 mil M
| USD 715 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 627 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
MDU Resources
MDU
USD 4114 M
| USD 700 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1136
Charles River Laboratories
CRL
USD 17.9 mil M
| USD 681 | ﹤0.01% |
3
-88
| -97% | -USD 15.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1137
Soluna Holdings
SLNH
USD 172 M
| USD 675 | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +USD 434 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1138
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 56.4 mil M
| USD 674 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 781 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1139
Knife River
KNF
USD 3070 M
| USD 670 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1140
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 642 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1141
Novavax
NVAX
USD 1689 M
| USD 613 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1142
H&R Block
HRB
USD 5790 M
| USD 610 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1143
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 610 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 479 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1144
Deutsche Bank
DB
USD 62.9 mil M
| USD 608 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1145
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
USD 1127 M
| USD 601 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 513 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1146
Sanofi
SNY
USD 101 mil M
| USD 598 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +USD 357 |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1147
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.7 mil M
| USD 566 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 533 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1148
J.M. Smucker
SJM
USD 13.4 mil M
| USD 563 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 509 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1149
Crown Holdings
CCK
USD 12.5 mil M
| USD 560 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 505 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1150
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1434 M
| USD 542 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de Asset Dedication LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asset Dedication LLC mantenía 1,292 posiciones por un valor de USD 1589 M, un aumento de 11% frente a los USD 1428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Asset Dedication LLC muestra 177 nuevos, Aumentaron 340, 263 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones con un valor de USD 918 k. La mayor venta fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, por un valor estimado de USD 4.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Asset Dedication LLC en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,153 acciones por un valor de USD 918 k.
- Asset Dedication LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Asset Dedication LLC durante T2 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 4.61 M.
- Asset Dedication LLC cerró por completo su posición en First Trust Rising Dividend Achievers ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Dedication LLC representan 54% de su cartera de USD 1589 M en T2 2026.
- Asset Dedication LLC abrió 177 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asset Dedication LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1589 M.
Según el Informe 13F de Asset Dedication LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.