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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,69 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 973 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1102
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$ 510 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
17
+1
| +6% | +US$ 71 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1103
SolarEdge
SEDG
US$ 1,95 bi
| US$ 994 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 891 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1104
Carvana
CVNA
US$ 62,3 bi
| US$ 988 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 1,06 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1105
NatWest
NWG
US$ 67,6 bi
| US$ 988 | ﹤0,01% |
56
+25
| +81% | +US$ 402 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1106
Cloudflare
NET
US$ 118 bi
| US$ 982 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1107
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,31 bi
| US$ 972 | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 965 | ﹤0,01% |
10
-267
| -96% | -US$ 25,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1109
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 965 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1110
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,7 bi
| US$ 957 | ﹤0,01% |
+164
| Nova | +US$ 889 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1111
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,5 bi
| US$ 936 | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 879 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1112
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 902 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1113
Under Armour
UAA
US$ 1,98 bi
| US$ 895 | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1114
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 894 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1115
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 855 mi
| US$ 888 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 911 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
Illumina
ILMN
US$ 40,9 bi
| US$ 880 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1117
Coinbase
COIN
US$ 42,1 bi
| US$ 878 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1118
Under Armour Class C
UA
US$ 1,92 bi
| US$ 871 | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1119
Whirlpool
WHR
US$ 1,72 bi
| US$ 868 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 1,03 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1120
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,35 bi
| US$ 867 | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1121
Workday
WDAY
US$ 50,2 bi
| US$ 857 | ﹤0,01% |
7
-200
| -97% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1122
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 843 | ﹤0,01% |
37
-23
| -38% | -US$ 524 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,61 bi
| US$ 842 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
1124
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 114 bi
| US$ 830 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 955 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1125
Plug Power
PLUG
US$ 1,91 bi
| US$ 813 | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.