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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,13 bi
| US$ 530 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1152
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 525 | ﹤0,01% |
10
-156
| -94% | -US$ 7,88 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1153
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 10,9 bi
| US$ 518 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 561 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1154
HDFC Bank
HDB
US$ 112 bi
| US$ 517 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 501 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1155
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$ 1,36 bi
| US$ 499 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1156
Trupanion
TRUP
US$ 1,31 bi
| US$ 496 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1157
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,82 bi
| US$ 494 | ﹤0,01% |
10
-660
| -99% | -US$ 32,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1158
Sea Limited
SE
US$ 47,3 bi
| US$ 480 | ﹤0,01% |
5
+1
| +25% | +US$ 88 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1159
Redwood Trust
RWT
US$ 406 mi
| US$ 474 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1160
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,58 bi
| US$ 466 | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1161
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,9 bi
| US$ 464 | ﹤0,01% |
3
-163
| -98% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1162
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 454 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 442 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1163
Hanmi Financial
HAFC
US$ 980 mi
| US$ 454 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1164
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 453 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1165
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 453 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 447 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1166
DXC Technology
DXC
US$ 2,47 bi
| US$ 438 | ﹤0,01% |
49
-24
| -33% | -US$ 249 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1167
Pool Corp
POOL
US$ 7,12 bi
| US$ 430 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1168
South Bow Corp
SOBO
US$ 7,48 bi
| US$ 423 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1169
Constellation Brands
STZ
US$ 22 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
3
-9
| -75% | -US$ 1,34 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1170
Motorola Solutions
MSI
US$ 80,8 bi
| US$ 416 | ﹤0,01% |
1
-124
| -99% | -US$ 51,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1171
Twilio
TWLO
US$ 37,3 bi
| US$ 413 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 355 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1172
Rocket Companies
RKT
US$ 34,1 bi
| US$ 410 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1173
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,89 bi
| US$ 409 | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1174
Tyson Foods
TSN
US$ 19,5 bi
| US$ 401 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 438 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1175
Centene
CNC
US$ 33,3 bi
| US$ 386 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.