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Asset Dedication LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
17,57%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+67,79%
Retorno est. (5 anos)
+74,82%
Retorno est. (10 anos)
+229,19%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
1.292
Nova
177
Aumentada
340
Reduzida
263
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Honda
HMC
US$ 43,7 bi
| US$ 217 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 203 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1202
Republic Services
RSG
US$ 71,5 bi
| US$ 214 | ﹤0,01% |
1
-186
| -99% | -US$ 38,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1203
Ovintiv
OVV
US$ 19,7 bi
| US$ 211 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 228 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1204
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,1 bi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 233 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1205
Leidos
LDOS
US$ 17,5 bi
| US$ 206 | ﹤0,01% |
2
+1
| +100% | +US$ 133 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1206
Ryanair
RYAAY
US$ 27,1 bi
| US$ 195 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 177 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1207
Genmab
GMAB
US$ 35,2 bi
| US$ 193 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 186 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1208
Sylvamo
SLVM
US$ 1,27 bi
| US$ 189 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1209
Fox Class B
FOX
US$ 23,8 bi
| US$ 188 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1210
Boston Beer
SAM
US$ 2,01 bi
| US$ 178 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 203 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1211
Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF
BSGR
US$ 1 mi
| US$ 176 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 175 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1212
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,9 bi
| US$ 170 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1213
Amer Sports
AS
US$ 16,4 bi
| US$ 170 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 175 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1214
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 6,95 bi
| US$ 159 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 144 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,52 bi
| US$ 159 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 148 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1216
Build-A-Bear
BBW
US$ 310 mi
| US$ 154 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1217
Smartbird Inc
BIRD
US$ 25,3 mi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 185 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1218
Sundial Growers
SNDL
US$ 316 mi
| US$ 135 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1219
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,67 bi
| US$ 129 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 132 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1220
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,3 bi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
5
-162
| -97% | -US$ 3,74 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1221
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 278 mi
| US$ 113 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1222
Fox Class A
FOXA
US$ 26,7 bi
| US$ 105 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1223
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
US$ 590 mil
| US$ 105 | ﹤0,01% |
2.000
+1.000
| +100% | +US$ 54 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1224
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,25 bi
| US$ 102 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1225
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 96 | ﹤0,01% |
1
-100
| -99% | -US$ 9,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.