Asset Dedication LLC Ativos da carteira
Asset Dedication is a turnkey asset manager for financial planners, built around retirement income portfolios that use individual bonds to match a retiree's income stream. It grew out of research begun in 1999 at the University of San Francisco's business school by Stephen Huxley and Brent Burns, who applied the liability-driven method of investing to individual retirees. The two co-authored a book on the strategy, published by McGraw-Hill in 2004, and Burns is the firm's president.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 923 mil |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+US$ 3,41 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 927 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,53% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 3,36% |
| 4 | Bens industriais | 2,39% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,5 bi
| US$ 80 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1227
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 60 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 52 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1228
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| US$ 53 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 50 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1229
Miller Industries
MLR
US$ 597 mi
| US$ 52 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 48 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1230
NiSource
NI
US$ 21,4 bi
| US$ 48 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1231
Tilray
TLRY
US$ 389 mi
| US$ 45 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1232
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,1 bi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 43 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
Aurora Cannabis
ACB
US$ 259 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1234
Embecta
EMBC
US$ 368 mi
| US$ 17 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1235
Jack in the Box
JACK
US$ 235 mi
| US$ 16 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 12 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1236
Canopy Growth
CGC
US$ 291 mi
| US$ 10 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1237
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,78 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1238
ChargePoint
CHPT
US$ 248 mi
| US$ 6 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1239
Fury Gold Mines
FURY
US$ 91,8 mi
| US$ 5 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1240
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,71 bi
| US$ 4 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1241
Dragonfly Energy
DFLI
US$ 4,16 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1242
Aptiv
APTV
US$ 9,29 bi
| – | – |
-60
| Encerrada | -US$ 4,14 mil | – |
|
1243
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 2,2 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 1,32 mil | – |
|
1244
AptarGroup
ATR
US$ 8,24 bi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 3,4 mil | – |
|
1245
American Water Works
AWK
US$ 27,8 bi
| – | – |
-187
| Encerrada | -US$ 25,4 mil | – |
|
1246
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 3,02 bi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 1,62 mil | – |
|
1247
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 511 mi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 1,27 mil | – |
|
1248
Blackbaud
BLKB
US$ 2,33 bi
| – | – |
-38
| Encerrada | -US$ 1,47 mil | – |
|
1249
Brookfield
BN
US$ 87,7 bi
| – | – |
-97
| Encerrada | -US$ 3,93 mil | – |
|
1250
Scotiabank
BNS
US$ 116 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 13,9 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Asset Dedication LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Dedication LLC detinha 1.292 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Dedication LLC mostra 177 novas, 340 aumentaram, 263 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil. A maior venda foi de Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, estimada em US$ 4,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Asset Dedication LLC no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.153 ações no valor de US$ 918 mil.
- Asset Dedication LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Asset Dedication LLC em T2 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 4,61 mi.
- Asset Dedication LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Asset Dedication LLC representam 54% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Asset Dedication LLC abriu 177 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Dedication LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Dedication LLC referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.