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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,1 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1227
Avantor
AVTR
11,6 Mrd. $
| 60 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +52 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1228
U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF
DUSG
| 53 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +50 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1229
Miller Industries
MLR
594 Mio. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +48 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1230
NiSource
NI
21 Mrd. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1231
Tilray
TLRY
433 Mio. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1232
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +43 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1233
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1234
Embecta
EMBC
389 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1235
Jack in the Box
JACK
219 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +12 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1236
Canopy Growth
CGC
281 Mio. $
| 10 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1237
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1238
ChargePoint
CHPT
220 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1239
Fury Gold Mines
FURY
94,1 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1240
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,62 Mrd. $
| 4 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1241
Dragonfly Energy
DFLI
4,96 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1242
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -4.136 $ | – |
|
1243
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,01 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -1.321 $ | – |
|
1244
AptarGroup
ATR
8,14 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -3.403 $ | – |
|
1245
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| – | – |
-187
| Geschlossen | -25.449 $ | – |
|
1246
Beam Therapeutics
BEAM
2,54 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -1.621 $ | – |
|
1247
Inspire 100 ETF
BIBL
503 Mio. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -1.274 $ | – |
|
1248
Blackbaud
BLKB
2,56 Mrd. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -1.468 $ | – |
|
1249
Brookfield
BN
85,5 Mrd. $
| – | – |
-97
| Geschlossen | -3.926 $ | – |
|
1250
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -13.862 $ | – |
|
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ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .