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Asset Dedication LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,19 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
1.292
Neu
177
Aufgestockt
340
Reduziert
263
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+922.630 $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+916.297 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+927.016 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+898.916 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,53 % |
| 2 | Technologie | 6,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 2,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1202
Republic Services
RSG
74,1 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
1
-186
| -99 % | -38.881 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1203
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1204
Franco-Nevada
FNV
44,7 Mrd. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +233 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1205
Leidos
LDOS
16,9 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +133 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1206
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1207
Genmab
GMAB
24,6 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1208
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1209
Fox Class B
FOX
25,6 Mrd. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1210
Boston Beer
SAM
2,01 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1211
Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF
BSGR
999.200 $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1212
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1213
Amer Sports
AS
16,9 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1214
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,46 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1215
Cinemark Holdings
CNK
4,59 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1216
Build-A-Bear
BBW
300 Mio. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1217
Smartbird Inc
BIRD
27,2 Mio. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1218
Sundial Growers
SNDL
317 Mio. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1219
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,58 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1220
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
5
-162
| -97 % | -3.739 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1221
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
262 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1222
Fox Class A
FOXA
28,8 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1223
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
461.000 $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.000
| +100 % | +54 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1224
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1225
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
1
-100
| -99 % | -9.599 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
Portfolio-Rückblick von Asset Dedication LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Dedication LLC 1.292 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Asset Dedication LLC für Q2 2026 weist 177 neu, 340 erhöht, 263 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Asset Dedication LLC im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.153 Aktien im Wert von 918.035 $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asset Dedication LLC im Q2 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,61 Mio. $.
- Asset Dedication LLC hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.247 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asset Dedication LLC machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Asset Dedication LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asset Dedication LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Asset Dedication LLC für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .